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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 25.00 | 197.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 807.00 | 11 786.00 | 7 021.00 | 18 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 029.00 | 11 811.00 | 407 218.00 | 419 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 619 583.00 | | 619 583.00 | 619 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 498.00 | | 879 498.00 | 879 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 527.00 | 11 811.00 | 1 286 716.00 | 1 298 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 642.00 | 8 862.00 | | 19 642.00 |
DG Autres réserves | 224 594.00 | 19 761.00 | | 224 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 650.00 | 215 614.00 | | 185 650.00 |
DL TOTAL (I) | 986 486.00 | 800 837.00 | | 986 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 797.00 | 30 175.00 | | 29 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 429.00 | 140 966.00 | | 147 429.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 1 284.00 | | 8 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 402.00 | 69 263.00 | | 114 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 229.00 | 241 688.00 | | 300 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 716.00 | 1 042 525.00 | | 1 286 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 230.00 | 662 594.00 | 1 344 824.00 | 682 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 230.00 | 662 594.00 | 1 344 824.00 | 682 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 197.00 | 83 850.00 | | 72 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 733.00 | 1 318 897.00 | | 1 347 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 083.00 | 1 103 283.00 | | 1 162 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 650.00 | 215 614.00 | | 185 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 314.00 | | 1 715.00 | 417 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 222.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | | 1 493.00 | 17 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 4 326.00 | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 4 301.00 | | 7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
UX Autres créances clients | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 915.00 | 259 915.00 | | 259 915.00 |
VW T.V.A. | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 229.00 | 300 229.00 | | 300 229.00 |