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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 140 210.00 | 59 769.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 830.00 | 198 560.00 | 4 269.00 | 202 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 210.00 | 339 173.00 | 83 036.00 | 422 210.00 |
BT Marchandises | 410 090.00 | 38 092.00 | 371 998.00 | 410 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 797 470.00 | | 797 470.00 | 797 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 612 582.00 | | 612 582.00 | 612 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 015.00 | 38 092.00 | 1 995 923.00 | 2 034 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 225.00 | 377 266.00 | 2 078 959.00 | 2 456 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 281 878.00 | 1 065 482.00 | | 1 281 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 758.00 | 216 396.00 | | 201 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 136.00 | 1 364 378.00 | | 1 566 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 461.00 | 168 640.00 | | 316 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 201 271.00 | | 84 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 624.00 | 133 799.00 | | 84 624.00 |
EA Autres dettes | 26 788.00 | 10 409.00 | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 823.00 | 579 746.00 | | 512 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 959.00 | 1 944 124.00 | | 2 078 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 113.00 | 24 060.00 | | 315 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 709.00 | 24 060.00 | | 314 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 461.00 | 316 461.00 | | 316 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 343.00 | 811 343.00 | | 811 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 940.00 | 811 343.00 | 598.00 | 811 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 823.00 | 512 823.00 | | 512 823.00 |