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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 40 402.00 | 39 598.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 997.00 | 59 451.00 | 15 545.00 | 74 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 382.00 | 101 948.00 | 48 434.00 | 150 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 977.00 | 201 802.00 | 109 175.00 | 310 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BN En cours de production de biens | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 157.00 | | 393 157.00 | 393 157.00 |
BZ Autres créances | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 270 293.00 | | 270 293.00 | 270 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 334.00 | | 939 334.00 | 939 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 312.00 | 201 802.00 | 1 048 509.00 | 1 250 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -149 317.00 | | | -149 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 434.00 | | | 461 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
EA Autres dettes | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 562.00 | | | 1 032 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 509.00 | | | 1 048 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 829.00 | | | 935 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 381.00 | | 8 376.00 | 309 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 310 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 225 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 783.00 | | 8 376.00 | 223 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 813.00 | 47 531.00 | 3 541.00 | 157 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 461.00 | 12 940.00 | | 27 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 351.00 | 34 590.00 | 3 541.00 | 130 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 434.00 | 461 434.00 | | 461 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 450.00 | 194 450.00 | | 194 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 393 157.00 | 393 157.00 | | 393 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 543.00 | 59 811.00 | 76 172.00 | 156 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 271.00 | 539 720.00 | 5 551.00 | 545 271.00 |
VW T.V.A. | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 562.00 | 935 829.00 | 76 172.00 | 1 032 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
ST Autres comptes | 255 944.00 | | | 255 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 840.00 | | | 204 840.00 |
YT Sous‐traitance | 214 055.00 | | | 214 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 764.00 | | | 566 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 728.00 | | | 214 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 412.00 | | | 641 412.00 |