| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 684.00 | | 1 642 684.00 | 1 642 684.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 528.00 | | 1 717 528.00 | 1 717 528.00 |
CU Autres participations | 1 642 684.00 | | 1 642 684.00 | 1 642 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
DG Autres réserves | 57 932.00 | 59 147.00 | | 57 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 581.00 | -1 215.00 | | 372 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 192.00 | 1 275 611.00 | | 1 648 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 882.00 | 47.00 | | 56 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 1 658.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 336.00 | 1 705.00 | | 69 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 528.00 | 1 277 316.00 | | 1 717 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 336.00 | 1 705.00 | | 69 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 585 200.00 | | | 1 585 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585 200.00 | | | 1 585 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 000.00 | 14.00 | | 1 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 200.00 | -14.00 | | 385 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 202.00 | 647.00 | | 1 585 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 621.00 | 1 862.00 | | 1 212 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 581.00 | -1 215.00 | | 372 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 1 642 684.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 1 642 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | 1 642 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 642 684.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | 1 705.00 | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 107.00 | 143.00 | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57.00 | | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 1 848.00 | | 6 941.00 |