| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 947.00 | 1 156 757.00 | 52 190.00 | 1 208 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 770 556.00 | | 2 770 556.00 | 2 770 556.00 |
AN Terrains | 3 917 629.00 | 2 379 020.00 | 1 538 609.00 | 3 917 629.00 |
AP Constructions | 20 537 236.00 | 17 507 053.00 | 3 030 183.00 | 20 537 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 413 074.00 | 218 982 943.00 | 110 430 131.00 | 329 413 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415 894.00 | 4 174 969.00 | 240 925.00 | 4 415 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 495 929.00 | | 28 495 929.00 | 28 495 929.00 |
BF Prêts | 1 153 353.00 | | 1 153 353.00 | 1 153 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221 613.00 | | 1 221 613.00 | 1 221 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 211 987.00 | 244 278 494.00 | 148 933 492.00 | 393 211 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604 886.00 | | 2 604 886.00 | 2 604 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 329 596.00 | | 17 329 596.00 | 17 329 596.00 |
BZ Autres créances | 16 097 595.00 | | 16 097 595.00 | 16 097 595.00 |
CF Disponibilités | 732 469.00 | | 732 469.00 | 732 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 825 874.00 | | 36 825 874.00 | 36 825 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 365 279.00 | 244 278 494.00 | 186 086 785.00 | 430 365 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 327 418.00 | | 327 418.00 | 327 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 205 959.00 | 37 205 959.00 | | 37 205 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 644 234.00 | 16 644 234.00 | | 16 644 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 049.00 | 257 049.00 | | 257 049.00 |
DG Autres réserves | 24 741 574.00 | | | 24 741 574.00 |
DH Report à nouveau | 4 863 485.00 | 4 883 919.00 | | 4 863 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 929 021.00 | -20 434.00 | | -2 929 021.00 |
DL TOTAL (I) | 80 783 280.00 | 58 970 727.00 | | 80 783 280.00 |
DP Provisions pour risques | 55 864.00 | 1.00 | | 55 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 607 011.00 | 51 373 557.00 | | 60 607 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 662 876.00 | 51 373 558.00 | | 60 662 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 584 801.00 | 13 356 668.00 | | 17 584 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 786 820.00 | 15 006 461.00 | | 19 786 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312 355.00 | 7 311 919.00 | | 5 312 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 321.00 | 3 541 618.00 | | 1 955 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 639 298.00 | 39 216 667.00 | | 44 639 298.00 |
ED (V) | 1 329.00 | 917.00 | | 1 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 086 785.00 | 149 561 870.00 | | 186 086 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 323 907.00 | 39 216 667.00 | | 29 323 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 256.00 | 110 935 976.00 | 112 311 232.00 | 1 375 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 256.00 | 110 935 976.00 | 112 311 232.00 | 1 375 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 871 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 376 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 857 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 797 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 996 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 343 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 337 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 926 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 8.00 | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 157 156.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | -157 131.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 254 576.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 410 874.00 | 98 347 516.00 | | 119 410 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 339 895.00 | 98 367 950.00 | | 122 339 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 929 021.00 | -20 434.00 | | -2 929 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 504 791.00 | | 176 820 718.00 | 249 504 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 449.00 | 2 374 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 774 072.00 | 339 449.00 | 393 211 987.00 | 32 774 072.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 774 072.00 | | 386 779 765.00 | 32 774 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 465.00 | | 3 347 038.00 | 632 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 211 482.00 | | 173 342 355.00 | 246 211 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583 091.00 | | 131 324.00 | 2 583 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 774 072.00 | | | 32 774 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 872 347.00 | 114 406 147.00 | | 129 872 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 465.00 | 524 292.00 | | 632 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 162 130.00 | 113 881 855.00 | | 129 162 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 373 558.00 | 11 482 997.00 | 2 193 678.00 | 51 373 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 373 558.00 | 11 482 997.00 | 2 193 678.00 | 51 373 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 482 997.00 | 2 193 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 786 820.00 | 19 786 820.00 | | 19 786 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033 637.00 | 3 033 637.00 | | 3 033 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162 757.00 | 2 162 757.00 | | 2 162 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955 321.00 | 1 955 321.00 | | 1 955 321.00 |
UP Prêts | 1 153 353.00 | 288 338.00 | 865 014.00 | 1 153 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221 613.00 | | 1 221 613.00 | 1 221 613.00 |
UX Autres créances clients | 17 329 596.00 | 17 329 596.00 | | 17 329 596.00 |
VB T. V. A. | 5 662 418.00 | 5 662 418.00 | | 5 662 418.00 |
VC Groupe et associés | 9 739 776.00 | 9 739 776.00 | | 9 739 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 584 801.00 | 2 269 410.00 | 11 927 146.00 | 17 584 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 362 838.00 | | | 5 362 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 705.00 | | | 1 134 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 897.00 | 279 897.00 | | 279 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213 427.00 | 213 427.00 | | 213 427.00 |
VP Divers | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 863 483.00 | 33 776 856.00 | 2 086 627.00 | 35 863 483.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 639 298.00 | 29 323 907.00 | 11 927 146.00 | 44 639 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994 453.00 | 550 219.00 | | 994 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 176.00 | 103 745.00 | | 147 176.00 |
ST Autres comptes | 32 212 055.00 | 17 807 463.00 | | 32 212 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 644.00 | 311 217.00 | | 372 644.00 |
YT Sous‐traitance | 40 126 118.00 | 39 876 235.00 | | 40 126 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 982 428.00 | 925 825.00 | | 982 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 976 882.00 | 1 476 044.00 | | 1 976 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 978 531.00 | 4 032 616.00 | | 3 978 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 286 499.00 | 17 105 381.00 | | 15 286 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 857 994.00 | 58 098 662.00 | | 72 857 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |