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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 4 527.00 | 1 230.00 | 3 297.00 | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 9 946.00 | 2 549.00 | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 559.00 | 35 908.00 | 31 651.00 | 67 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 381.00 | 47 084.00 | 114 297.00 | 161 381.00 |
BP En cours de production de services | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
BT Marchandises | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 194 542.00 | | 194 542.00 | 194 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 215.00 | | 283 215.00 | 283 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 596.00 | 47 084.00 | 397 512.00 | 444 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 009.00 | 59 606.00 | | 61 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 927.00 | 1 404.00 | | 81 927.00 |
DL TOTAL (I) | 151 186.00 | 69 259.00 | | 151 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 148.00 | 24 125.00 | | 12 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 132.00 | 106 619.00 | | 144 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 39 064.00 | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 360.00 | 22 526.00 | | 67 360.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 326.00 | 198 822.00 | | 246 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 512.00 | 268 081.00 | | 397 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 194.00 | 92 203.00 | | 102 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 728.00 | | 3 905.00 | 163 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 161 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 251.00 | 84 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 928.00 | | 3 905.00 | 86 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 530.00 | 10 144.00 | 3 590.00 | 40 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 530.00 | 10 144.00 | 3 590.00 | 40 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VP Divers | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | 3 514.00 | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 394.00 | 24 120.00 | | 29 394.00 |
ST Autres comptes | 82 578.00 | 83 190.00 | | 82 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 472.00 | 27 769.00 | | 15 472.00 |
YT Sous‐traitance | 106 873.00 | 102 284.00 | | 106 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 771.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 175.00 | 4 285.00 | | 5 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 317.00 | 237 363.00 | | 234 317.00 |