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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 9 830.00 | 5 926.00 | 15 756.00 |
040 Immobilisations financières | 349 980.00 | | 349 980.00 | 349 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 237.00 | 10 330.00 | 355 906.00 | 366 237.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
072 Créances – Autres | 170 561.00 | | 170 561.00 | 170 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 980.00 | | 238 980.00 | 238 980.00 |
110 Total général Actif | 605 217.00 | 10 330.00 | 594 887.00 | 605 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 146.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 980.00 | | | 980.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 196.00 | | | 157 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 998.00 | | | 176 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 801.00 | | | -19 801.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 237.00 | | | 366 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 116.00 | | | 46 116.00 |