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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 616.00 | 17.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | 7 674.00 | 4 197.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 582.00 | 8 289.00 | 207 292.00 | 215 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BZ Autres créances | 469 937.00 | | 469 937.00 | 469 937.00 |
CF Disponibilités | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 543.00 | | 541 543.00 | 541 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 125.00 | 8 289.00 | 748 836.00 | 757 125.00 |
CU Autres participations | 203 079.00 | | 203 079.00 | 203 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484.00 | 282.00 | | 1 484.00 |
DG Autres réserves | 36 603.00 | 5 380.00 | | 36 603.00 |
DH Report à nouveau | | 8 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 970.00 | 24 041.00 | | 81 970.00 |
DL TOTAL (I) | 282 627.00 | 200 657.00 | | 282 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 827.00 | 101 560.00 | | 89 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 083.00 | 523 609.00 | | 343 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 1 458.00 | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 905.00 | 19 174.00 | | 25 905.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 209.00 | 680 802.00 | | 466 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 836.00 | 881 459.00 | | 748 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 318.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 1 298.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | 13 702.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 2 086.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 870.00 | 129 226.00 | | 207 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 901.00 | 105 185.00 | | 125 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 970.00 | 24 041.00 | | 81 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 1 765.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 765.00 | | 6 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VC Groupe et associés | 465 039.00 | 465 039.00 | | 465 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 827.00 | 23 767.00 | 59 589.00 | 89 827.00 |
VI Groupe et associés | 343 083.00 | | 343 083.00 | 343 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 749.00 | 505 749.00 | | 505 749.00 |
VW T.V.A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 210.00 | 57 067.00 | 402 672.00 | 466 210.00 |