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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 975.00 | | 336 975.00 | 336 975.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 639.00 | | 392 639.00 | 392 639.00 |
CU Autres participations | 336 975.00 | | 336 975.00 | 336 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
DL TOTAL (I) | 227 152.00 | | | 227 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 487.00 | | | 165 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 639.00 | | | 392 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 975.00 | | | 336 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 975.00 | | | 336 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 229.00 | 46 981.00 | 79 248.00 | 126 229.00 |
VI Groupe et associés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 487.00 | 86 239.00 | 79 248.00 | 165 487.00 |