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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | | | 65 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 484.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 599 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 149 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 749 105.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 515 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | 3 930.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 123 958.00 | 74 665.00 | | 123 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 275.00 | 51 888.00 | | 50 275.00 |
DK Provisions réglementées | 4 027.00 | 2 854.00 | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 563 784.00 | 512 336.00 | | 563 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 829.00 | 222 315.00 | | 184 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 1 383.00 | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 218.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 321.00 | 223 916.00 | | 185 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 105.00 | 736 252.00 | | 749 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 2 523.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -2 523.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 856.00 | 64 196.00 | | 61 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 581.00 | 12 309.00 | | 11 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 275.00 | 51 888.00 | | 50 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 233.00 | | 55 792.00 | 596 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 800.00 | 524 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 800.00 | 606 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 053.00 | | 499.00 | 81 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 180.00 | | 55 293.00 | 515 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 829.00 | 37 812.00 | 123 549.00 | 184 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 573.00 | 5 000.00 | 9 573.00 | 14 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 321.00 | 38 304.00 | 123 549.00 | 185 321.00 |