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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 709.00 | 6 068.00 | 8 641.00 | 14 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 066.00 | 6 068.00 | 421 998.00 | 428 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 181.00 | | 138 181.00 | 138 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 247.00 | 6 068.00 | 560 179.00 | 566 247.00 |
CU Autres participations | 412 757.00 | | 412 757.00 | 412 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 900.00 | 75 900.00 | | 150 900.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 35.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 330.00 | 75 038.00 | | 72 330.00 |
DK Provisions réglementées | 7 363.00 | 5 153.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 235 667.00 | 161 127.00 | | 235 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 076.00 | 183 232.00 | | 145 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 4 116.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 092.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 239.00 | 12 545.00 | | 24 239.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 511.00 | 350 986.00 | | 324 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 179.00 | 512 113.00 | | 560 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 188.00 | 167 753.00 | | 218 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 2 345.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -2 345.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 455.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 182.00 | 170 231.00 | | 171 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 852.00 | 95 192.00 | | 98 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 330.00 | 75 038.00 | | 72 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 3 113.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 3 113.00 | | 2 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 153.00 | 2 210.00 | | 5 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 076.00 | 38 752.00 | 106 324.00 | 145 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552.00 | 3 952.00 | 600.00 | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 512.00 | 218 188.00 | 106 324.00 | 324 512.00 |