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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 1 600.00 | 11 600.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 68 636.00 | 3 219.00 | 65 416.00 | 68 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 603.00 | 561 570.00 | 1 261 032.00 | 1 822 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 481.00 | 55 511.00 | 87 969.00 | 143 481.00 |
AX Avances et acomptes | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 723.00 | 621 902.00 | 1 451 821.00 | 2 073 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 991.00 | | 1 748 991.00 | 1 748 991.00 |
BZ Autres créances | 1 812 724.00 | | 1 812 724.00 | 1 812 724.00 |
CF Disponibilités | 449 231.00 | | 449 231.00 | 449 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 801.00 | | 4 027 801.00 | 4 027 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 524.00 | 621 902.00 | 5 479 622.00 | 6 101 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
DH Report à nouveau | -16 667.00 | | | -16 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908 513.00 | -516 667.00 | | -1 908 513.00 |
DK Provisions réglementées | 134 223.00 | 145 107.00 | | 134 223.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272 970.00 | 146 427.00 | | -1 272 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 366.00 | 1 793 766.00 | | 1 603 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 898.00 | 1 014 925.00 | | 2 002 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 990.00 | 566 426.00 | | 755 990.00 |
EA Autres dettes | 2 390 337.00 | 959 773.00 | | 2 390 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 592.00 | 4 334 891.00 | | 6 752 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 622.00 | 4 481 318.00 | | 5 479 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 919 427.00 | 3 281 989.00 | | 5 919 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 919 798.00 | 7 886.00 | 8 927 685.00 | 8 919 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 798.00 | 7 886.00 | 8 927 685.00 | 8 919 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 071 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 033 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 947.00 | |
GE Autres charges | | | 60 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 768 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 827.00 | 5 528.00 | | 10 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 883.00 | 676 000.00 | | 649 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 126.00 | 81 338.00 | | 122 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 009.00 | 757 338.00 | | 772 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 447.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 704.00 | 630 222.00 | | 540 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 242.00 | 135 169.00 | | 111 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 355.00 | 765 838.00 | | 652 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 653.00 | -8 500.00 | | 119 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739 946.00 | -198 651.00 | | -739 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 283.00 | 7 296 225.00 | | 9 843 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 751 797.00 | 7 812 892.00 | | 11 751 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908 513.00 | -516 667.00 | | -1 908 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 082.00 | | 661 827.00 | 2 466 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 187.00 | 2 073 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054 187.00 | 2 046 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 082.00 | | 637 397.00 | 2 463 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 11 230.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 436.00 | 505 947.00 | 513 482.00 | 629 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 436.00 | 504 347.00 | 513 482.00 | 629 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 107.00 | 111 242.00 | 122 126.00 | 145 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 107.00 | 111 242.00 | 122 126.00 | 145 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 242.00 | 122 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 898.00 | 2 002 898.00 | | 2 002 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 991.00 | 1 748 991.00 | | 1 748 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 389 223.00 | 389 223.00 | | 389 223.00 |
VC Groupe et associés | 739 946.00 | 739 946.00 | | 739 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 173.00 | 769 008.00 | 833 165.00 | 1 602 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 370 221.00 | 2 370 221.00 | | 2 370 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 057.00 | | | 458 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 023.00 | | | 649 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VP Divers | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 262.00 | 539 262.00 | | 539 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 799.00 | 3 592 799.00 | | 3 592 799.00 |
VW T.V.A. | 376 849.00 | 376 849.00 | | 376 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 592.00 | 5 919 427.00 | 833 165.00 | 6 752 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 241.00 | 23 388.00 | | 34 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 359.00 | 13 008.00 | | 11 359.00 |
ST Autres comptes | 1 768 473.00 | 1 689 707.00 | | 1 768 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 392.00 | 191 596.00 | | 490 392.00 |
YT Sous‐traitance | 6 588 021.00 | 3 176 796.00 | | 6 588 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 826.00 | 36 760.00 | | 11 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 067.00 | 60 149.00 | | 46 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 915 977.00 | 1 420 710.00 | | 1 915 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 774 275.00 | 1 008 943.00 | | 1 774 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 033 081.00 | 5 071 109.00 | | 9 033 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |