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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 596.00 | 504.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 845.00 | 59 838.00 | 31 008.00 | 90 845.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 455.00 | 9 283.00 | 5 172.00 | 14 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 807.00 | 45 427.00 | 27 380.00 | 72 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 816.00 | 115 143.00 | 271 673.00 | 386 816.00 |
BT Marchandises | 703 892.00 | | 703 892.00 | 703 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 760 022.00 | | 2 760 022.00 | 2 760 022.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 942.00 | | 3 475 942.00 | 3 475 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 758.00 | 115 143.00 | 3 747 614.00 | 3 862 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | 3 787.00 | | 6 282.00 |
DG Autres réserves | 1 357.00 | 946.00 | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 485.00 | 49 906.00 | | 50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 165 624.00 | 162 139.00 | | 165 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 415.00 | 36 641.00 | | 428 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 767.00 | 1 384 971.00 | | 2 384 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 005.00 | 109 180.00 | | 235 005.00 |
EA Autres dettes | 533 035.00 | 588 409.00 | | 533 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 991.00 | 2 119 201.00 | | 3 581 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 614.00 | 2 281 340.00 | | 3 747 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 991.00 | 2 119 201.00 | | 3 531 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 889.00 | | 2 537 889.00 | 2 537 889.00 |
FD Production vendue biens | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 418.00 | | 2 583 418.00 | 2 583 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 761.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 399.00 | 902.00 | | 85 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 078.00 | 1 663.00 | | 87 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | -1 663.00 | | -7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 525.00 | | 12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 786.00 | 2 567 012.00 | | 2 691 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 301.00 | 2 517 105.00 | | 2 641 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 485.00 | 49 906.00 | | 50 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 740.00 | | 15 053.00 | 486 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 978.00 | 386 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 978.00 | 87 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 845.00 | | | 290 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 795.00 | | 7 444.00 | 194 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 131.00 | 58 592.00 | 29 579.00 | 86 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | 220.00 | | 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 293.00 | 21 545.00 | | 38 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 462.00 | 36 827.00 | 29 579.00 | 47 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 766.00 | 2 384 766.00 | | 2 384 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 035.00 | 533 035.00 | | 533 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
UX Autres créances clients | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 311 539.00 | 311 539.00 | | 311 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 106 919.00 | 2 106 919.00 | | 2 106 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 148.00 | 315 148.00 | | 315 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 922.00 | 2 770 313.00 | 7 609.00 | 2 777 922.00 |
VW T.V.A. | 175 173.00 | 175 173.00 | | 175 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 991.00 | 3 581 991.00 | | 3 581 991.00 |