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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 251.00 | 13 782.00 | 83 469.00 | 97 251.00 |
AN Terrains | 983.00 | 357.00 | 625.00 | 983.00 |
AP Constructions | 758 294.00 | 89 839.00 | 668 455.00 | 758 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 782.00 | 220 306.00 | 702 476.00 | 922 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 308.00 | 248 455.00 | 311 853.00 | 560 308.00 |
AX Avances et acomptes | 3 224 825.00 | | 3 224 825.00 | 3 224 825.00 |
BF Prêts | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 338.00 | | 398 338.00 | 398 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 265 603.00 | 2 400 952.00 | 7 864 651.00 | 10 265 603.00 |
BN En cours de production de biens | 5 245 229.00 | | 5 245 229.00 | 5 245 229.00 |
BT Marchandises | 9 086 736.00 | | 9 086 736.00 | 9 086 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 637 450.00 | 139 620.00 | 8 497 830.00 | 8 637 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 280.00 | | 718 280.00 | 718 280.00 |
CF Disponibilités | 6 747 501.00 | | 6 747 501.00 | 6 747 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 230.00 | | 315 230.00 | 315 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 750 426.00 | 139 620.00 | 30 610 806.00 | 30 750 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 016 029.00 | 2 540 572.00 | 38 475 457.00 | 41 016 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 302 547.00 | 1 828 213.00 | 2 474 334.00 | 4 302 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 792.00 | 3 041 792.00 | | 3 041 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
DH Report à nouveau | 967 642.00 | -464.00 | | 967 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 687.00 | 2 597 982.00 | | 1 063 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 836.00 | | | 403 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 832.00 | 5 639 310.00 | | 5 606 832.00 |
DP Provisions pour risques | 245 895.00 | 298 998.00 | | 245 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 895.00 | 298 998.00 | | 245 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 041 908.00 | 5 543 694.00 | | 16 041 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 972.00 | 1 969 579.00 | | 1 969 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343 314.00 | | | 2 343 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 908.00 | 6 531 434.00 | | 6 452 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 070.00 | 1 948 840.00 | | 1 399 070.00 |
EA Autres dettes | 138 496.00 | 153 874.00 | | 138 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 277 063.00 | 1 826 320.00 | | 4 277 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 622 730.00 | 17 973 740.00 | | 32 622 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 475 457.00 | 23 912 048.00 | | 38 475 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 393 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 479 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 873 172.00 | |
FM Production stockée | | | 3 279 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 371 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 298 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 019 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 268 147.00 | |
GE Autres charges | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 023 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705.00 | 62.00 | | 6 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 303.00 | 261 506.00 | | 40 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 599.00 | -261 444.00 | | -33 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 521.00 | 647 604.00 | | 74 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 325.00 | 860 368.00 | | -38 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 386 635.00 | 47 161 288.00 | | 36 386 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 322 948.00 | 44 563 306.00 | | 35 322 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 687.00 | 2 597 982.00 | | 1 063 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782 295.00 | | 2 492 983.00 | 7 782 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 631 237.00 | | 671 310.00 | 3 631 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 691.00 | 398 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 10 265 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 302 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 5 467 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 421.00 | | 2 830.00 | 94 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 333.00 | | 1 668 843.00 | 3 802 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 304.00 | | 150 000.00 | 254 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 386.00 | 1 268 146.00 | 3 580.00 | 1 136 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857 432.00 | 970 781.00 | | 857 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | 5 057.00 | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 229.00 | 292 308.00 | 3 580.00 | 270 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 998.00 | | 53 103.00 | 298 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 998.00 | | 53 103.00 | 298 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452 908.00 | 6 452 908.00 | | 6 452 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 070.00 | 1 399 070.00 | | 1 399 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 184.00 | 2 074 184.00 | | 2 074 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 277 063.00 | 4 277 063.00 | | 4 277 063.00 |
UP Prêts | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 338.00 | | 398 338.00 | 398 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 191 515.00 | 7 191 515.00 | | 7 191 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 041 049.00 | 3 580 530.00 | 10 842 330.00 | 16 041 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350 058.00 | | | 12 350 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 935.00 | 1 445 935.00 | | 1 445 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 230.00 | 315 230.00 | | 315 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351 293.00 | 8 952 680.00 | 398 613.00 | 9 351 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 279 416.00 | 17 818 897.00 | 10 842 330.00 | 30 279 416.00 |