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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 983.00 | 1 978.00 | 5 004.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 750.00 | 43 437.00 | 157 313.00 | 200 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 353.00 | 45 416.00 | 222 937.00 | 268 353.00 |
BT Marchandises | 605 740.00 | 54 500.00 | 551 240.00 | 605 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 359 795.00 | | 359 795.00 | 359 795.00 |
CF Disponibilités | 587 009.00 | | 587 009.00 | 587 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 126.00 | 54 500.00 | 1 505 626.00 | 1 560 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 479.00 | 99 916.00 | 1 728 564.00 | 1 828 479.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 406.00 | 41 528.00 | | 62 406.00 |
DL TOTAL (I) | 178 934.00 | 116 528.00 | | 178 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 608.00 | 666 280.00 | | 567 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 320.00 | 600 657.00 | | 734 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 730.00 | 202 462.00 | | 196 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 805.00 | 20 187.00 | | 40 805.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | 6 044.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 630.00 | 1 495 631.00 | | 1 549 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 564.00 | 1 612 158.00 | | 1 728 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 127.00 | 30 318.00 | | 13 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127.00 | 30 318.00 | | 13 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 54 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 320.00 | 734 320.00 | | 734 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 608.00 | 31 587.00 | 468 490.00 | 567 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 378.00 | 367 378.00 | | 367 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 398.00 | 367 378.00 | 23 020.00 | 390 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 630.00 | 1 013 608.00 | 468 490.00 | 1 549 630.00 |