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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 396.00 | 2 678.00 | 3 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 791.00 | 396.00 | 85 395.00 | 85 791.00 |
060 Stock marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 836.00 | | 118 836.00 | 118 836.00 |
110 Total général Actif | 204 627.00 | 396.00 | 204 231.00 | 204 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 732.00 | | | 182 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 088.00 | | | -3 088.00 |
242 Autres charges externes. | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
252 Charges sociales | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | | | 396.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 849.00 | | | 164 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |