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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 845.00 | 6 549.00 | 15 296.00 | 21 845.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
AP Constructions | 3 478 553.00 | 2 536 649.00 | 941 904.00 | 3 478 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 950.00 | 96 099.00 | 57 851.00 | 153 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 175.00 | 150 357.00 | 38 817.00 | 189 175.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 793.00 | 2 789 654.00 | 1 235 138.00 | 4 024 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BZ Autres créances | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
CF Disponibilités | 141 009.00 | | 141 009.00 | 141 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 564.00 | | 306 564.00 | 306 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 357.00 | 2 789 654.00 | 1 541 702.00 | 4 331 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 100.00 | 60 000.00 | | 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 450.00 | | | 801 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 608.00 | -19 932.00 | | -115 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 579.00 | -95 677.00 | | -308 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 103.00 | 6 695.00 | | 4 103.00 |
DK Provisions réglementées | 17 911.00 | 27 250.00 | | 17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 761 377.00 | 239 337.00 | | 761 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 689.00 | 259 154.00 | | 302 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 890.00 | 1 140 196.00 | | 349 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 102 196.00 | | 39 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 117.00 | 117 784.00 | | 87 117.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 234.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 325.00 | 1 619 563.00 | | 780 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 702.00 | 1 858 900.00 | | 1 541 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 140.00 | | | 534 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 183.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 458.00 | | 56 307.00 | 3 976 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 972.00 | 4 024 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 972.00 | 3 876 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 930.00 | | 56 307.00 | 3 827 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 388.00 | 158 239.00 | 7 972.00 | 2 639 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 275.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 114.00 | 157 964.00 | 7 972.00 | 2 633 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 250.00 | | 9 340.00 | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 250.00 | | 9 340.00 | 27 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 504.00 | 56 318.00 | 198 685.00 | 302 504.00 |
VI Groupe et associés | 349 890.00 | 349 890.00 | | 349 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 553.00 | 123 403.00 | 150.00 | 123 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 325.00 | 534 140.00 | 198 685.00 | 780 325.00 |