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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 912.00 | 16 519.00 | 8 393.00 | 24 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 191.00 | 45 928.00 | 19 262.00 | 65 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 276.00 | 62 447.00 | 41 828.00 | 104 276.00 |
BT Marchandises | 452 258.00 | | 452 258.00 | 452 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 625.00 | 28 509.00 | 370 116.00 | 398 625.00 |
BZ Autres créances | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
CF Disponibilités | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 584.00 | 28 509.00 | 938 075.00 | 966 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 860.00 | 90 957.00 | 979 903.00 | 1 070 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
DL TOTAL (I) | 279 345.00 | | | 279 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 068.00 | | | 355 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 754.00 | | | 304 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 557.00 | | | 700 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 903.00 | | | 979 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 704.00 | | | 679 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 843.00 | | 26 210.00 | 87 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 777.00 | 104 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 777.00 | 90 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 670.00 | | 26 210.00 | 73 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 800.00 | 2 424.00 | 9 777.00 | 69 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 800.00 | 2 424.00 | 9 777.00 | 69 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 755.00 | 304 755.00 | | 304 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 398 626.00 | 398 626.00 | | 398 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 068.00 | 334 216.00 | 20 853.00 | 355 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 700.00 | | | 364 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 695.00 | 480 266.00 | 9 429.00 | 489 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 557.00 | 679 705.00 | 20 853.00 | 700 557.00 |