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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 346.00 | 93 048.00 | 44 297.00 | 137 346.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
AN Terrains | 1 623 818.00 | 321 714.00 | 1 302 104.00 | 1 623 818.00 |
AP Constructions | 13 282 743.00 | 4 786 743.00 | 8 495 999.00 | 13 282 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 265.00 | 1 516 204.00 | 462 061.00 | 1 978 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 487.00 | 953 810.00 | 264 677.00 | 1 218 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 150.00 | | 304 150.00 | 304 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481 678.00 | | 481 678.00 | 481 678.00 |
BF Prêts | 486 213.00 | | 486 213.00 | 486 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 598 156.00 | 7 671 520.00 | 11 926 636.00 | 19 598 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
BT Marchandises | 3 125 736.00 | 33 403.00 | 3 092 333.00 | 3 125 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 792.00 | 1 989.00 | 860 804.00 | 862 792.00 |
BZ Autres créances | 430 624.00 | | 430 624.00 | 430 624.00 |
CF Disponibilités | 5 490 297.00 | | 5 490 297.00 | 5 490 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 534.00 | | 376 534.00 | 376 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 328 092.00 | 35 392.00 | 10 292 701.00 | 10 328 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 926 248.00 | 7 706 911.00 | 22 219 337.00 | 29 926 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 643.00 | | | 388 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 678.00 | | | 1 385 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 924.00 | | | 1 778 924.00 |
DK Provisions réglementées | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 419.00 | | | 3 993 419.00 |
DP Provisions pour risques | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 869 179.00 | | | 8 869 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 028.00 | | | 1 163 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 543.00 | | | 4 783 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 920.00 | | | 2 891 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
EA Autres dettes | 302 558.00 | | | 302 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 193 388.00 | | | 18 193 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 219 337.00 | | | 22 219 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 578 292.00 | | | 10 578 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 845 488.00 | | 68 845 488.00 | 68 845 488.00 |
FD Production vendue biens | 2 107 793.00 | | 2 107 793.00 | 2 107 793.00 |
FG Production vendue services | 2 417 606.00 | | 2 417 606.00 | 2 417 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 370 886.00 | | 73 370 886.00 | 73 370 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 744 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 606 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 545 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 986 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 392.00 | |
GE Autres charges | | | 16 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 513 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195 715.00 | | | 1 195 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 708.00 | | | -8 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 279.00 | | | 506 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 108.00 | | | 859 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 748 868.00 | | | 74 748 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 969 944.00 | | | 72 969 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 924.00 | | | 1 778 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 722 341.00 | | 4 012 710.00 | 15 722 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | 1 042 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 832.00 | 1 063.00 | 19 598 156.00 | 135 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 832.00 | | 18 407 462.00 | 135 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | | 118 308.00 | 30 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 218 047.00 | | 3 325 248.00 | 15 218 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 995.00 | | 569 154.00 | 473 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851 418.00 | 1 820 101.00 | | 5 851 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | 62 749.00 | | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821 119.00 | 1 757 352.00 | | 5 821 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 543.00 | 4 783 543.00 | | 4 783 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472 947.00 | 1 472 947.00 | | 1 472 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 536.00 | 724 536.00 | | 724 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 668.00 | 182 668.00 | | 182 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 050.00 | 303 050.00 | | 303 050.00 |
UP Prêts | 486 213.00 | 1 213.00 | 485 000.00 | 486 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
UX Autres créances clients | 859 966.00 | 859 966.00 | | 859 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 211 941.00 | 211 941.00 | | 211 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 843 757.00 | 1 228 661.00 | 3 639 527.00 | 8 843 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 585.00 | 1 080 585.00 | | 1 080 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 237.00 | | | 1 569 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 671.00 | | | 1 028 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 652.00 | 559 652.00 | | 559 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 534.00 | 376 534.00 | | 376 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 459.00 | 1 679 263.00 | 559 196.00 | 2 238 459.00 |
VW T.V.A. | 134 785.00 | 134 785.00 | | 134 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 193 388.00 | 10 578 292.00 | 3 639 527.00 | 18 193 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |