| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 316.00 | 43 884.00 | 30 432.00 | 74 316.00 |
AP Constructions | 523 207.00 | 488 585.00 | 34 622.00 | 523 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 711.00 | 61 328.00 | 9 383.00 | 70 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 125.00 | 111 817.00 | 84 308.00 | 196 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 741.00 | 705 614.00 | 227 126.00 | 932 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 055.00 | | 197 055.00 | 197 055.00 |
BZ Autres créances | 997 645.00 | | 997 645.00 | 997 645.00 |
CF Disponibilités | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 673.00 | | 1 328 673.00 | 1 328 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 414.00 | 705 614.00 | 1 555 799.00 | 2 261 414.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
DH Report à nouveau | 341 604.00 | 148 224.00 | | 341 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 399.00 | 193 380.00 | | 132 399.00 |
DL TOTAL (I) | 718 859.00 | 586 459.00 | | 718 859.00 |
DP Provisions pour risques | 3 857.00 | 36 054.00 | | 3 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 857.00 | 36 054.00 | | 3 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 290.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 177.00 | 282 074.00 | | 272 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 503.00 | 114 678.00 | | 106 503.00 |
EA Autres dettes | 453 981.00 | 85 866.00 | | 453 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 084.00 | 482 909.00 | | 833 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 799.00 | 1 105 422.00 | | 1 555 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
FG Production vendue services | 1 940 413.00 | | 1 940 413.00 | 1 940 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 738.00 | | 1 947 738.00 | 1 947 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 326.00 | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857.00 | 36 054.00 | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 37 380.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 554.00 | -37 380.00 | | 31 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 500.00 | 75 203.00 | | 51 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 135.00 | 2 204 085.00 | | 2 149 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 736.00 | 2 010 706.00 | | 2 016 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 399.00 | 193 380.00 | | 132 399.00 |