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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 2 147.00 | 892.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AP Constructions | 93 399.00 | 66 042.00 | 27 357.00 | 93 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 103.00 | 604 290.00 | 285 814.00 | 890 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 509.00 | 45 243.00 | 18 265.00 | 63 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 377.00 | 717 722.00 | 352 655.00 | 1 070 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
BT Marchandises | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 984.00 | 695.00 | 116 289.00 | 116 984.00 |
BZ Autres créances | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CF Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 101.00 | 695.00 | 348 405.00 | 349 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 477.00 | 718 417.00 | 701 060.00 | 1 419 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
DH Report à nouveau | 293 257.00 | 282 741.00 | | 293 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 021.00 | 10 517.00 | | -79 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 576.00 | 10 826.00 | | 9 576.00 |
DK Provisions réglementées | 23 869.00 | 21 701.00 | | 23 869.00 |
DL TOTAL (I) | 362 558.00 | 440 661.00 | | 362 558.00 |
DN Avances conditionnées | 10 125.00 | 11 250.00 | | 10 125.00 |
DO TOTAL (II) | 10 125.00 | 11 250.00 | | 10 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 964.00 | 168 592.00 | | 156 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 879.00 | 115 223.00 | | 115 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 56 057.00 | | 55 198.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 1 344.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 378.00 | 341 350.00 | | 328 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 060.00 | 793 261.00 | | 701 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 351.00 | 234 125.00 | | 250 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 375.00 | 332.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 724.00 | | 60 047.00 | 1 035 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 395.00 | 1 070 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 865.00 | 1 053 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 109.00 | | 1 046.00 | 6 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 797.00 | | 54 709.00 | 1 023 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | 4 293.00 | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 136.00 | 110 632.00 | 20 047.00 | 627 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 154.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 144.00 | 110 478.00 | 20 047.00 | 625 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 701.00 | 2 168.00 | | 21 701.00 |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 435.00 | 434.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 435.00 | 434.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 395.00 | 2 603.00 | 434.00 | 22 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 589.00 | 74 562.00 | 78 027.00 | 152 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 343.00 | 177 343.00 | | 177 343.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 378.00 | 250 351.00 | 78 027.00 | 328 378.00 |