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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 1 447.00 | 649.00 | 2 097.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 59.00 | 6 940.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 965.00 | 222 920.00 | 11 044.00 | 233 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 894.00 | 213 265.00 | 31 629.00 | 244 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 733.00 | 437 693.00 | 54 040.00 | 491 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 224.00 | 28 425.00 | 260 799.00 | 289 224.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CF Disponibilités | 333 428.00 | | 333 428.00 | 333 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 360.00 | 28 425.00 | 668 935.00 | 697 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 094.00 | 466 119.00 | 722 975.00 | 1 189 094.00 |
CU Autres participations | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 329 038.00 | 370 658.00 | | 329 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 874.00 | -37 619.00 | | 81 874.00 |
DL TOTAL (I) | 460 413.00 | 382 538.00 | | 460 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298.00 | 17 830.00 | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 4 205.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 867.00 | 114 576.00 | | 135 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 714.00 | 105 329.00 | | 110 714.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 220.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 562.00 | 242 163.00 | | 262 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 975.00 | 624 701.00 | | 722 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 931.00 | 236 531.00 | | 256 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 902.00 | | 110 876.00 | 504 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 174.00 | 112 870.00 | 491 734.00 | 11 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 112 870.00 | 485 860.00 | 11 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 071.00 | | 110 834.00 | 499 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 42.00 | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 026.00 | 28 747.00 | 13 079.00 | 422 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 699.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 277.00 | 28 048.00 | 13 079.00 | 421 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 846.00 | 3 580.00 | | 24 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 846.00 | 3 580.00 | | 24 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 846.00 | 3 580.00 | | 24 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 255 181.00 | 255 181.00 | | 255 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 478.00 | 362 853.00 | 625.00 | 363 478.00 |
VW T.V.A. | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 562.00 | 256 931.00 | | 262 562.00 |