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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 319 417.00 | | 4 319 417.00 | 4 319 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 2 426 402.00 | | 2 426 402.00 | 2 426 402.00 |
AP Constructions | 26 861 747.00 | 4 306 863.00 | 22 554 884.00 | 26 861 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 537 691.00 | 7 757 196.00 | 6 780 495.00 | 14 537 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 645.00 | 637 982.00 | 373 663.00 | 1 011 645.00 |
AX Avances et acomptes | 1 166 600.00 | | 1 166 600.00 | 1 166 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 373 846.00 | 12 703 573.00 | 37 670 274.00 | 50 373 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
BT Marchandises | 9 575 217.00 | 361 919.00 | 9 213 298.00 | 9 575 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 550.00 | | 398 550.00 | 398 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 040 056.00 | | 46 040 056.00 | 46 040 056.00 |
BZ Autres créances | 11 678 244.00 | | 11 678 244.00 | 11 678 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 786 110.00 | 361 919.00 | 67 424 191.00 | 67 786 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 159 956.00 | 13 065 491.00 | 105 094 464.00 | 118 159 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 021 684.00 | 4 436 527.00 | | 3 021 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 444.00 | -1 414 843.00 | | -1 030 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 162.00 | | | 495 162.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 403.00 | 6 321 684.00 | | 5 786 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 733 182.00 | 3 263 708.00 | | 2 733 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 733 182.00 | 3 263 708.00 | | 2 733 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 246 339.00 | 37 041 759.00 | | 47 246 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 311 894.00 | 39 996 065.00 | | 40 311 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324 204.00 | 8 609 304.00 | | 8 324 204.00 |
EA Autres dettes | 515 626.00 | 1 630 281.00 | | 515 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 398 064.00 | 87 277 408.00 | | 96 398 064.00 |
ED (V) | 176 815.00 | 17 096.00 | | 176 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 094 464.00 | 96 879 897.00 | | 105 094 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 779 978.00 | 7 795 248.00 | 111 575 226.00 | 103 779 978.00 |
FG Production vendue services | 8 092 955.00 | | 8 092 955.00 | 8 092 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 872 933.00 | 7 795 248.00 | 119 668 181.00 | 111 872 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 917 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 946 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 627 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 226 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 611 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 120 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280 204.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600 023.00 | -392 454.00 | | -600 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 926 900.00 | 133 727 011.00 | | 128 926 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 957 344.00 | 135 141 853.00 | | 129 957 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 444.00 | -1 414 843.00 | | -1 030 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 969 036.00 | | 4 205 710.00 | 48 969 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 416.00 | 48 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800 899.00 | 50 373 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686 483.00 | 46 004 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320 949.00 | | | 4 320 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 484 858.00 | | 4 205 710.00 | 44 484 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 229.00 | | | 163 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 283 231.00 | 3 420 341.00 | | 9 283 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 281 699.00 | 3 420 341.00 | | 9 281 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 263 708.00 | | 530 526.00 | 3 263 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 729.00 | 274 189.00 | | 87 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 729.00 | 274 189.00 | | 87 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 437.00 | 274 189.00 | 530 526.00 | 3 351 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 311 894.00 | 40 311 894.00 | | 40 311 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097 458.00 | 2 097 458.00 | | 2 097 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 664.00 | 889 664.00 | | 889 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 626.00 | 515 626.00 | | 515 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
UX Autres créances clients | 46 040 056.00 | 46 040 056.00 | | 46 040 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 764 621.00 | 764 621.00 | | 764 621.00 |
VC Groupe et associés | 9 292 197.00 | 9 292 197.00 | | 9 292 197.00 |
VI Groupe et associés | 47 246 339.00 | | 47 246 339.00 | 47 246 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458 528.00 | 1 458 528.00 | | 1 458 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 618.00 | 1 128 618.00 | | 1 128 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 698 440.00 | 57 649 627.00 | 48 812.00 | 57 698 440.00 |
VW T.V.A. | 4 208 464.00 | 4 208 464.00 | | 4 208 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 398 064.00 | 49 151 725.00 | 47 246 339.00 | 96 398 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |