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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067 571.00 | 1 024 496.00 | 1 043 074.00 | 2 067 571.00 |
AH Fonds commercial | 4 016 372.00 | | 4 016 372.00 | 4 016 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 728 381.00 | 337 577.00 | 1 390 803.00 | 1 728 381.00 |
AN Terrains | 2 068 406.00 | 1 224 682.00 | 843 724.00 | 2 068 406.00 |
AP Constructions | 6 915 337.00 | 5 441 849.00 | 1 473 488.00 | 6 915 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 273 689.00 | 37 918 519.00 | 5 355 170.00 | 43 273 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 941 155.00 | 5 993 911.00 | 947 244.00 | 6 941 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 096.00 | | 690 096.00 | 690 096.00 |
AX Avances et acomptes | 2 064 953.00 | | 2 064 953.00 | 2 064 953.00 |
BF Prêts | 486 499.00 | | 486 499.00 | 486 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772 881.00 | | 4 772 881.00 | 4 772 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 546 154.00 | 52 442 753.00 | 23 103 400.00 | 75 546 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 948 701.00 | 893 841.00 | 6 054 859.00 | 6 948 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 211 606.00 | 467 036.00 | 7 744 569.00 | 8 211 606.00 |
BT Marchandises | 891 591.00 | 393 086.00 | 498 505.00 | 891 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 946 933.00 | 298 162.00 | 21 648 771.00 | 21 946 933.00 |
BZ Autres créances | 28 007 495.00 | 4 363 013.00 | 23 644 481.00 | 28 007 495.00 |
CF Disponibilités | 8 600 562.00 | | 8 600 562.00 | 8 600 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 727 779.00 | 6 415 140.00 | 68 312 638.00 | 74 727 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 273 934.00 | 58 857 894.00 | 91 416 039.00 | 150 273 934.00 |
CU Autres participations | 486 945.00 | 474 750.00 | 12 195.00 | 486 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 800.00 | 16 904.00 | 6 895.00 | 23 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 431 281.00 | | | 8 431 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 181.00 | | | 4 000 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 128.00 | | | 843 128.00 |
DG Autres réserves | 6 742 000.00 | 4 282 000.00 | | 6 742 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 150 036.00 | | | 10 150 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 156.00 | | | 2 726 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DK Provisions réglementées | 826 753.00 | | | 826 753.00 |
DL TOTAL (I) | 26 978 616.00 | | | 26 978 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 375.00 | | | 1 412 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412 375.00 | | | 1 412 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 499 932.00 | | | 3 499 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 752 193.00 | | | 29 752 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 423.00 | | | 418 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 575 434.00 | | | 13 575 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572 857.00 | | | 5 572 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
EA Autres dettes | 10 098 516.00 | | | 10 098 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 025 048.00 | | | 63 025 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 416 039.00 | | | 91 416 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 956 334.00 | | | 34 956 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 509 000.00 | 2 460 000.00 | | 3 509 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 105 742.00 | 126 909.00 | 7 232 651.00 | 7 105 742.00 |
FD Production vendue biens | 94 395 818.00 | 4 772 300.00 | 99 168 118.00 | 94 395 818.00 |
FG Production vendue services | 2 553 414.00 | 109 095.00 | 2 662 509.00 | 2 553 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 054 975.00 | 5 008 304.00 | 109 063 279.00 | 104 054 975.00 |
FM Production stockée | | | -875 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 866 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 509 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 586 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 702 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 064 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 548 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 317 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 967 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 835 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 499.00 | | | 227 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 585.00 | | | 246 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 246.00 | | | 628 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 692.00 | | | 589 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 228.00 | | | 1 283 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036 642.00 | | | -1 036 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 854.00 | | | 503 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568 725.00 | | | 1 568 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 205 097.00 | | | 109 205 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 478 940.00 | | | 106 478 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 156.00 | | | 2 726 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 509 000.00 | 2 460 000.00 | | 3 509 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 509 000.00 | 2 460 000.00 | | 3 509 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 997 236.00 | | 12 293 631.00 | 71 997 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 106 666.00 | 5 746 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 657.00 | 8 179 055.00 | 75 546 154.00 | 565 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 982.00 | 138 218.00 | 7 812 325.00 | 320 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 675.00 | 1 934 171.00 | 61 953 639.00 | 244 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 253 309.00 | | 1 018 216.00 | 7 253 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 849 958.00 | | 4 282 527.00 | 59 849 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860 106.00 | | 6 992 887.00 | 4 860 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 912 733.00 | 2 062 370.00 | 2 007 099.00 | 51 912 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 206.00 | 4 760.00 | | 22 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 429.00 | 139 863.00 | 138 218.00 | 1 360 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 530 097.00 | 1 917 746.00 | 1 868 881.00 | 50 530 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 863.00 | 108 340.00 | 133 449.00 | 851 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 137.00 | 785 738.00 | 136 500.00 | 763 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 209 704.00 | 570 593.00 | 26 333.00 | 1 209 704.00 |
6T Sur comptes clients | 298 162.00 | | | 298 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 740 307.00 | 622 706.00 | | 3 740 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 672 924.00 | 1 243 299.00 | 26 333.00 | 5 672 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 287 924.00 | 2 137 377.00 | 296 282.00 | 7 287 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 499 932.00 | | 3 499 932.00 | 3 499 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575 434.00 | 13 575 434.00 | | 13 575 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948 100.00 | 1 948 100.00 | | 1 948 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 289.00 | 1 719 289.00 | | 1 719 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152 980.00 | 1 465 960.00 | -37 067.00 | 1 152 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098 516.00 | 10 098 516.00 | | 10 098 516.00 |
UP Prêts | 486 499.00 | 13 099.00 | 473 399.00 | 486 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772 881.00 | 3 984 706.00 | 788 175.00 | 4 772 881.00 |
UX Autres créances clients | 21 805 978.00 | 21 805 978.00 | | 21 805 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 1 003.00 | 3 000.00 | 4 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 955.00 | 152.00 | 140 803.00 | 140 955.00 |
VB T. V. A. | 1 286 934.00 | 1 286 934.00 | | 1 286 934.00 |
VC Groupe et associés | 8 243 725.00 | 8 243 725.00 | | 8 243 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 027 030.00 | 2 027 030.00 | 14 000 000.00 | 16 027 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 725 163.00 | 2 850 163.00 | 10 875 000.00 | 13 725 163.00 |
VI Groupe et associés | 418 424.00 | 418 424.00 | | 418 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VP Divers | 184 404.00 | 184 404.00 | | 184 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 249.00 | 671 249.00 | | 671 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 288 427.00 | 18 273 057.00 | 15 369.00 | 18 288 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 334 699.00 | 53 913 951.00 | 1 420 747.00 | 55 334 699.00 |
VW T.V.A. | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 018 287.00 | 34 956 334.00 | 28 337 865.00 | 63 018 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |