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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 592.00 | 24 185.00 | 1 407.00 | 25 592.00 |
AN Terrains | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
AP Constructions | 725 812.00 | 343 704.00 | 382 108.00 | 725 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 398.00 | 419 235.00 | 196 163.00 | 615 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 438.00 | 79 423.00 | 12 015.00 | 91 438.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 917.00 | 866 547.00 | 666 370.00 | 1 532 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 569.00 | | 149 569.00 | 149 569.00 |
BN En cours de production de biens | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 256.00 | | 353 256.00 | 353 256.00 |
BT Marchandises | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 208.00 | 457.00 | 208 751.00 | 209 208.00 |
BZ Autres créances | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CF Disponibilités | 809 692.00 | | 809 692.00 | 809 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 491.00 | 457.00 | 1 622 034.00 | 1 622 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 408.00 | 867 004.00 | 2 288 404.00 | 3 155 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 543 060.00 | | | 543 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 733.00 | | | -24 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
DL TOTAL (I) | 675 955.00 | | | 675 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 357.00 | | | 1 298 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 118.00 | | | 223 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 449.00 | | | 1 612 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 404.00 | | | 2 288 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 145.00 | | 21 772.00 | 1 511 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 553.00 | | 21 772.00 | 1 476 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 909.00 | 121 638.00 | | 744 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 411.00 | 1 774.00 | | 22 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 498.00 | 119 864.00 | | 722 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 457.00 | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 457.00 | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 457.00 | 95.00 | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 118.00 | 223 118.00 | | 223 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 726.00 | 208 726.00 | | 208 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 357.00 | 163 408.00 | 1 080 058.00 | 1 298 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 630.00 | 293 630.00 | 9 000.00 | 302 630.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 449.00 | 477 500.00 | 1 080 058.00 | 1 612 449.00 |