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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 355.00 | 84 580.00 | 4 775.00 | 89 355.00 |
AH Fonds commercial | 725 910.00 | | 725 910.00 | 725 910.00 |
AP Constructions | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 483.00 | 181 865.00 | 36 617.00 | 218 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 258.00 | 265 687.00 | 572.00 | 266 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 743.00 | 630 008.00 | 798 735.00 | 1 428 743.00 |
BT Marchandises | 507 347.00 | 89 149.00 | 418 199.00 | 507 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BZ Autres créances | 317 874.00 | | 317 874.00 | 317 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 367.00 | 89 149.00 | 902 219.00 | 991 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 110.00 | 719 157.00 | 1 700 953.00 | 2 420 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
CU Autres participations | 22 478.00 | 4 199.00 | 18 279.00 | 22 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 325.00 | 530 325.00 | | 530 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 435.00 | 299 359.00 | | 277 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 358.00 | -21 925.00 | | 246 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 117.00 | 851 759.00 | | 1 098 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 460.00 | 42 760.00 | | 35 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 501.00 | 167 921.00 | | 55 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 903.00 | 347 702.00 | | 400 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 970.00 | 90 722.00 | | 86 970.00 |
EA Autres dettes | 24 003.00 | 1 367.00 | | 24 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 837.00 | 650 472.00 | | 602 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 953.00 | 1 502 232.00 | | 1 700 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 624 687.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 580.00 | 40 709.00 | 1 131 289.00 | 1 090 580.00 |
FG Production vendue services | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 743.00 | 40 709.00 | 1 177 452.00 | 1 136 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 149.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 146.00 | 20 570.00 | | 22 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 067.00 | 64 903.00 | | 25 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 914.00 | 45 137.00 | | 12 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 980.00 | 110 040.00 | | 37 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 834.00 | -89 470.00 | | -15 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 733.00 | 1 809 937.00 | | 1 615 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 375.00 | 1 831 862.00 | | 1 369 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 358.00 | -21 925.00 | | 246 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 354.00 | | 15 388.00 | 1 413 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 865.00 | | 2 400.00 | 812 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 160.00 | | | 312 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 330.00 | | 12 988.00 | 288 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 417.00 | 15 706.00 | | 344 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 282.00 | 2 298.00 | | 82 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 135.00 | 13 408.00 | | 262 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 252 773.00 | 12 914.00 | | 252 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 248.00 | 89 149.00 | 96 248.00 | 96 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 219.00 | 102 063.00 | 96 248.00 | 353 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 219.00 | 102 063.00 | 96 248.00 | 353 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 149.00 | 96 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 903.00 | 135 388.00 | 265 515.00 | 400 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822.00 | 29 740.00 | 6 082.00 | 35 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 258.00 | 266 258.00 | | 266 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VC Groupe et associés | 278 081.00 | 278 081.00 | | 278 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
VI Groupe et associés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 2 047.00 | 6 402.00 | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 015.00 | 634 015.00 | | 634 015.00 |
VW T.V.A. | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 837.00 | 289 378.00 | 313 459.00 | 602 837.00 |