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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 670.00 | 225.00 | 33 445.00 | 33 670.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 905.00 | 77 852.00 | 19 054.00 | 96 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 522.00 | 78 077.00 | 167 446.00 | 245 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 824.00 | 12 743.00 | 199 082.00 | 211 824.00 |
BZ Autres créances | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CF Disponibilités | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 730.00 | 12 743.00 | 511 987.00 | 524 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 252.00 | 90 819.00 | 679 432.00 | 770 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 800.00 | 184 800.00 | | 227 800.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 570.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 027.00 | 42 865.00 | | -15 027.00 |
DL TOTAL (I) | 246 208.00 | 261 235.00 | | 246 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 293.00 | 10 636.00 | | 204 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 101.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 1 151.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 19 083.00 | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 760.00 | 153 721.00 | | 84 760.00 |
EA Autres dettes | 54 330.00 | 36 792.00 | | 54 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 938.00 | 99 474.00 | | 78 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 225.00 | 320 957.00 | | 433 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 432.00 | 582 192.00 | | 679 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 525 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 895.00 | 826 153.00 | | 613 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 923.00 | 783 288.00 | | 628 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 027.00 | 42 865.00 | | -15 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 303.00 | | 6 219.00 | 239 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 686.00 | | 6 219.00 | 90 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 350.00 | 4 727.00 | | 73 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 125.00 | 4 727.00 | | 73 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 533.00 | 196 533.00 | | 196 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 293.00 | 4 293.00 | 200 000.00 | 204 293.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VP Divers | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 059.00 | 249 259.00 | 25 800.00 | 275 059.00 |
VW T.V.A. | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 457.00 | 232 457.00 | 200 000.00 | 432 457.00 |