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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 35 791.00 | 34 927.00 | 864.00 | 35 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 888.00 | 17 531.00 | 15 357.00 | 32 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 393.00 | 30 802.00 | 12 591.00 | 43 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 797.00 | 89 565.00 | 32 232.00 | 121 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BP En cours de production de services | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 034.00 | 25 737.00 | 355 298.00 | 381 034.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 209 396.00 | | 209 396.00 | 209 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 808.00 | 25 737.00 | 649 072.00 | 674 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 605.00 | 115 301.00 | 681 304.00 | 796 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 719.00 | 414 201.00 | | 402 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | 33 517.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 420 740.00 | 456 104.00 | | 420 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 623.00 | 13 527.00 | | 23 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 713.00 | 92 388.00 | | 106 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 021.00 | 99 645.00 | | 122 021.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 2 393.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 564.00 | 207 953.00 | | 260 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 304.00 | 664 057.00 | | 681 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 926.00 | 3 341.00 | | 12 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 157.00 | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 124.00 | 7 553.00 | 4 112.00 | 86 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 192.00 | | 6 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 011.00 | 7 361.00 | 4 112.00 | 80 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 021.00 | 122 021.00 | | 122 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 623.00 | 6 716.00 | 16 907.00 | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 363.00 | 421 363.00 | | 421 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 963.00 | 421 363.00 | 600.00 | 421 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 564.00 | 243 657.00 | 16 907.00 | 260 564.00 |