| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 7 720.00 | 2 478.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 13 750.00 | 1 221.00 | 14 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 043.00 | 21 470.00 | 106 573.00 | 128 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 879.00 | 74 599.00 | 491 280.00 | 565 879.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 932.00 | 74 599.00 | 628 332.00 | 702 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 975.00 | 96 069.00 | 734 905.00 | 830 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 477.00 | 15 443.00 | | 18 477.00 |
DG Autres réserves | 201 857.00 | 144 224.00 | | 201 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 451.00 | 60 668.00 | | 64 451.00 |
DL TOTAL (I) | 509 875.00 | 445 424.00 | | 509 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 707.00 | 53 829.00 | | 49 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | 15 088.00 | | 22 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 215.00 | 101 900.00 | | 123 215.00 |
EA Autres dettes | 29 329.00 | 32 257.00 | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 031.00 | 203 073.00 | | 225 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 905.00 | 648 497.00 | | 734 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 031.00 | 203 073.00 | | 225 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 676.00 | | 768 676.00 | 768 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 676.00 | | 768 676.00 | 768 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 731.00 | |
GE Autres charges | | | 12 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 179.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 742.00 | 92 956.00 | | 90 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 3 469.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 3 469.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 3 469.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | 16 711.00 | | 18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 171.00 | 813 455.00 | | 783 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 721.00 | 752 787.00 | | 718 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 451.00 | 60 668.00 | | 64 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 923.00 | | 135.00 | 127 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 128 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 572.00 | | 135.00 | 10 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 313.00 | 4 157.00 | | 17 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 3 304.00 | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | 853.00 | | 12 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 526.00 | 48 731.00 | 12 657.00 | 38 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 526.00 | 48 731.00 | 12 657.00 | 38 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 526.00 | 48 731.00 | 12 657.00 | 38 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 444 912.00 | 444 912.00 | | 444 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 912.00 | 589 912.00 | | 589 912.00 |
VW T.V.A. | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 031.00 | 225 031.00 | | 225 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 517.00 | 48 372.00 | | 45 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 213.00 | 28 754.00 | | 44 213.00 |
ST Autres comptes | 50 846.00 | 63 681.00 | | 50 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 767.00 | 50 764.00 | | 48 767.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 1 919.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 329.00 | 50 291.00 | | 47 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 393.00 | 148 032.00 | | 151 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 528.00 | 22 555.00 | | 21 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 826.00 | 144 099.00 | | 143 826.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |