| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 856.00 | | 319 856.00 | 319 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AP Constructions | 55 984.00 | 2 190.00 | 53 794.00 | 55 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 447.00 | 144 207.00 | 126 240.00 | 270 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 563.00 | 66 311.00 | 66 252.00 | 132 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 608.00 | 213 471.00 | 990 137.00 | 1 203 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BN En cours de production de biens | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 158.00 | 5 686.00 | 383 472.00 | 389 158.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CF Disponibilités | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 336.00 | 5 686.00 | 539 650.00 | 545 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 944.00 | 219 157.00 | 1 529 788.00 | 1 748 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 772.00 | | | 502 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
DL TOTAL (I) | 687 430.00 | | | 687 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 093.00 | | | 255 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 784.00 | | | 290 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 749.00 | | | 291 749.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 358.00 | | | 842 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 788.00 | | | 1 529 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 671.00 | | | 620 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 564.00 | | 569 805.00 | 652 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 761.00 | 1 203 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 761.00 | 458 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 619.00 | | | 320 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 698.00 | | 216 058.00 | 261 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 248.00 | | 353 747.00 | 70 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 676.00 | 27 481.00 | 14 686.00 | 200 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 913.00 | 27 481.00 | 14 686.00 | 199 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 784.00 | 290 784.00 | | 290 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
UX Autres créances clients | 382 334.00 | 382 334.00 | | 382 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 093.00 | 33 606.00 | 152 325.00 | 255 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 700.00 | 8 160.00 | | 241 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 084.00 | 420 089.00 | 423 995.00 | 844 084.00 |
VW T.V.A. | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 158.00 | 620 671.00 | 152 325.00 | 842 158.00 |