| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 481 833.00 | 3 117 526.00 | 9 364 306.00 | 12 481 833.00 |
AH Fonds commercial | 952 056.00 | | 952 056.00 | 952 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 948 864.00 | 4 715 603.00 | 7 233 261.00 | 11 948 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980 504.00 | 5 065 395.00 | 2 915 109.00 | 7 980 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465 169.00 | | 3 465 169.00 | 3 465 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BF Prêts | 107 222 120.00 | | 107 222 120.00 | 107 222 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 731.00 | | 425 731.00 | 425 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 478 062.00 | 12 898 525.00 | 131 579 536.00 | 144 478 062.00 |
BT Marchandises | 1 494 480.00 | 39 017.00 | 1 455 462.00 | 1 494 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 894 236.00 | 7 820 984.00 | 24 073 252.00 | 31 894 236.00 |
BZ Autres créances | 15 501 690.00 | 6 858.00 | 15 494 832.00 | 15 501 690.00 |
CF Disponibilités | 7 264 177.00 | | 7 264 177.00 | 7 264 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165 797.00 | | 6 165 797.00 | 6 165 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 320 383.00 | 7 866 860.00 | 54 453 522.00 | 62 320 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 798 445.00 | 20 765 385.00 | 186 033 059.00 | 206 798 445.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 883 196.00 | 28 883 196.00 | | 28 883 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888 319.00 | 2 888 319.00 | | 2 888 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 294 164.00 | 9 294 164.00 | | 9 294 164.00 |
DH Report à nouveau | 58 639 538.00 | 64 153 756.00 | | 58 639 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 559 627.00 | 44 485 781.00 | | 18 559 627.00 |
DL TOTAL (I) | 118 264 845.00 | 149 705 218.00 | | 118 264 845.00 |
DP Provisions pour risques | 791 838.00 | 9 091 670.00 | | 791 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 725 767.00 | 4 896 438.00 | | 5 725 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 517 605.00 | 13 988 108.00 | | 6 517 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 852.00 | | | 868 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 201.00 | 1 048 228.00 | | 683 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 759 190.00 | 37 158 556.00 | | 37 759 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 786 767.00 | 10 663 903.00 | | 7 786 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803 636.00 | 17 714 956.00 | | 6 803 636.00 |
EA Autres dettes | 1 186 620.00 | 3 247 079.00 | | 1 186 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 788 132.00 | 5 989 073.00 | | 5 788 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 876 401.00 | 75 821 797.00 | | 60 876 401.00 |
ED (V) | 374 206.00 | 633 546.00 | | 374 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 033 059.00 | 240 148 670.00 | | 186 033 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 320 945.00 | 75 821 797.00 | | 60 320 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 852.00 | | | 868 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 190 325.00 | | 13 190 325.00 | 13 190 325.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 275 724.00 | | 110 275 724.00 | 110 275 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 466 049.00 | | 123 466 049.00 | 123 466 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 688 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 272 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 099 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 877 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 474 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 572 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 743 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 977 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 022 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 652 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 619 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 571 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 105 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 724 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 000.00 | 1 436 116.00 | | 100 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 451 622.00 | | | 6 451 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 451 622.00 | 1 436 116.00 | | 106 451 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415 442.00 | 311 088.00 | | 2 415 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 890 243.00 | 135 025.00 | | 98 890 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 963 108.00 | 1 167 077.00 | | 3 963 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 268 794.00 | 1 613 191.00 | | 105 268 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182 827.00 | -177 075.00 | | 1 182 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 935 000.00 | 1 779 046.00 | | 1 935 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 159.00 | 11 221 730.00 | | 413 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 757 622.00 | 180 067 875.00 | | 253 757 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 197 995.00 | 135 582 094.00 | | 235 197 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 559 627.00 | 44 485 781.00 | | 18 559 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 988 108.00 | 1 523 205.00 | 8 993 708.00 | 13 988 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 018.00 | 249 140.00 | 382 141.00 | 172 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 606 192.00 | 3 728 650.00 | 4 507 000.00 | 8 606 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778 210.00 | 3 977 791.00 | 4 889 141.00 | 8 778 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 766 318.00 | 5 500 996.00 | 13 882 849.00 | 22 766 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 554.00 | 76 098.00 | 555 457.00 | 631 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 759 190.00 | 37 759 190.00 | | 37 759 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753 281.00 | 3 753 281.00 | | 3 753 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998 444.00 | 1 998 444.00 | | 1 998 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 803 636.00 | 359 890.00 | 1 487 326.00 | 6 803 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 621.00 | 1 186 621.00 | | 1 186 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 788 133.00 | 5 788 133.00 | | 5 788 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UP Prêts | 107 222 121.00 | 107 222 121.00 | | 107 222 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 732.00 | | 425 732.00 | 425 732.00 |
UX Autres créances clients | 25 949 482.00 | 25 949 482.00 | | 25 949 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 946.00 | 219 946.00 | | 219 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 944 755.00 | 5 944 755.00 | | 5 944 755.00 |
VB T. V. A. | 1 890 940.00 | 1 890 940.00 | | 1 890 940.00 |
VC Groupe et associés | 10 676 733.00 | 10 676 733.00 | | 10 676 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 852.00 | 868 852.00 | | 868 852.00 |
VI Groupe et associés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276 966.00 | 276 966.00 | | 276 966.00 |
VP Divers | 313 101.00 | 313 101.00 | | 313 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225 675.00 | 1 225 675.00 | | 1 225 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 847.00 | 2 025 847.00 | | 2 025 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165 797.00 | 6 165 797.00 | | 6 165 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 211 355.00 | 160 785 624.00 | 425 732.00 | 161 211 355.00 |
VW T.V.A. | 809 368.00 | 809 368.00 | | 809 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 876 401.00 | 53 877 198.00 | 2 042 783.00 | 60 876 401.00 |