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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 391.00 | 1 193.00 | 1 584.00 |
AN Terrains | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 186 253.00 | 140 596.00 | 45 657.00 | 186 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 484.00 | 140 987.00 | 513 497.00 | 654 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BZ Autres créances | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
CF Disponibilités | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 809.00 | 140 987.00 | 819 822.00 | 960 809.00 |
CU Autres participations | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 824.00 | | | 587 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 124.00 | | | 634 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 822.00 | | | 819 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 157.00 | | | 629 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 514.00 | | | 181 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 632.00 | | | 166 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 484.00 | | | 654 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 553.00 | | | 195 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 870.00 | 15 116.00 | | 125 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 158.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 637.00 | 14 958.00 | | 125 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
UX Autres créances clients | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 236 687.00 | 236 687.00 | | 236 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300.00 | 3 332.00 | 4 967.00 | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 587 824.00 | 587 824.00 | | 587 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 702.00 | 254 702.00 | | 254 702.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 124.00 | 629 157.00 | 4 967.00 | 634 124.00 |