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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 15 493.00 | 145.00 | 15 638.00 |
AH Fonds commercial | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
AP Constructions | 3 763 993.00 | 2 088 457.00 | 1 675 536.00 | 3 763 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 289.00 | 852 158.00 | 861 130.00 | 1 713 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 625.00 | 1 234 469.00 | 1 060 156.00 | 2 294 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
BF Prêts | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 142.00 | | 168 142.00 | 168 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216 624.00 | 4 190 577.00 | 4 026 047.00 | 8 216 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BT Marchandises | 2 215 756.00 | 32 799.00 | 2 182 957.00 | 2 215 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 456.00 | 3 710.00 | 117 746.00 | 121 456.00 |
BZ Autres créances | 775 821.00 | | 775 821.00 | 775 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
CF Disponibilités | 244 770.00 | | 244 770.00 | 244 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 107.00 | 36 509.00 | 3 512 599.00 | 3 549 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 765 732.00 | 4 227 086.00 | 7 538 646.00 | 11 765 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 539 500.00 | 532 083.00 | | 539 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 453.00 | 188 917.00 | | 278 453.00 |
DL TOTAL (I) | 914 753.00 | 817 800.00 | | 914 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 136.00 | 3 055 626.00 | | 2 923 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 940.00 | 612 431.00 | | 539 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 448.00 | 2 656 731.00 | | 2 224 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 662.00 | 806 737.00 | | 879 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | 7 488.00 | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 53 588.00 | 65 432.00 | | 53 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 893.00 | 7 204 445.00 | | 6 623 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 646.00 | 8 022 245.00 | | 7 538 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 772.00 | 4 734 914.00 | | 4 801 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 836.00 | 552.00 | | 119 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 788 051.00 | | 38 788 051.00 | 38 788 051.00 |
FG Production vendue services | 910 477.00 | | 910 477.00 | 910 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 698 527.00 | | 39 698 527.00 | 39 698 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 790 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 744 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 429 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 026.00 | 109 747.00 | | 122 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 938.00 | 7 656.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 963.00 | 141 981.00 | | 123 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 818.00 | 42 047.00 | | 22 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 940.00 | 42 047.00 | | 23 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 023.00 | 99 934.00 | | 100 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 289.00 | 106 201.00 | | 127 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 20 564.00 | | 27 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 946 645.00 | 39 652 588.00 | | 39 946 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 668 192.00 | 39 463 671.00 | | 39 668 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 453.00 | 188 917.00 | | 278 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 656.00 | | 400 118.00 | 7 828 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 149.00 | 291 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 149.00 | 8 216 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 771 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 381 811.00 | | 390 096.00 | 7 381 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 948.00 | | 10 022.00 | 293 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 185.00 | 624 392.00 | | 3 566 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 001.00 | 492.00 | | 15 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 184.00 | 623 900.00 | | 3 551 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 454.00 | 454.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 25 240.00 | 83 279.00 | 75 721.00 | 25 240.00 |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 950.00 | 83 279.00 | 75 721.00 | 28 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 950.00 | 83 733.00 | 76 174.00 | 28 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 022.00 | 340 022.00 | | 340 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 448.00 | 2 224 448.00 | | 2 224 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 136.00 | 309 136.00 | | 309 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 746.00 | 338 746.00 | | 338 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
UP Prêts | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 142.00 | | 168 142.00 | 168 142.00 |
UX Autres créances clients | 115 637.00 | 115 637.00 | | 115 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 300.00 | 981 179.00 | 1 717 377.00 | 2 803 300.00 |
VI Groupe et associés | 199 918.00 | 199 918.00 | | 199 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 133.00 | | | 524 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 609.00 | 139 609.00 | | 139 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 686.00 | 651 686.00 | | 651 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 540.00 | 966 013.00 | 218 527.00 | 1 184 540.00 |
VW T.V.A. | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 893.00 | 4 801 772.00 | 1 717 377.00 | 6 623 893.00 |