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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 124.00 | | 1 357 124.00 | 1 357 124.00 |
BZ Autres créances | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
CF Disponibilités | 202 349.00 | | 202 349.00 | 202 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 424.00 | | 1 628 424.00 | 1 628 424.00 |
CU Autres participations | 1 348 522.00 | | 1 348 522.00 | 1 348 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 232 444.00 | | | 232 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
DK Provisions réglementées | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DL TOTAL (I) | 844 557.00 | | | 844 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 034.00 | | | 610 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 867.00 | | | 783 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 424.00 | | | 1 628 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 735.00 | | | 762 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 570.00 | | | 201 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 022.00 | | 102.00 | 1 357 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 022.00 | | 102.00 | 1 357 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VC Groupe et associés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 915.00 | 83 783.00 | 21 131.00 | 104 915.00 |
VI Groupe et associés | 610 034.00 | 610 034.00 | | 610 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 867.00 | 762 735.00 | 21 131.00 | 783 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
ST Autres comptes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |