| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 645.00 | 13 264.00 | 381.00 | 13 645.00 |
AP Constructions | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 82.00 | 558.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 848.00 | 121 660.00 | 65 188.00 | 186 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 291.00 | 121 660.00 | 167 631.00 | 289 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 012.00 | 278 012.00 | | 278 012.00 |
DH Report à nouveau | -136 409.00 | -136 679.00 | | -136 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 985.00 | 270.00 | | 9 985.00 |
DL TOTAL (I) | 160 389.00 | 150 403.00 | | 160 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | 4 070.00 | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 258.00 | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 1 557.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 242.00 | 5 885.00 | | 7 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 631.00 | 156 288.00 | | 167 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242.00 | 5 885.00 | | 7 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 541.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 595.00 | 18 235.00 | | 14 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610.00 | 17 965.00 | | 4 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 985.00 | 270.00 | | 9 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 449.00 | | 12 399.00 | 174 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | | 640.00 | 121 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 490.00 | | 11 759.00 | 52 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 578.00 | 82.00 | | 121 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 578.00 | 82.00 | | 121 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 153.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | 1 811.00 | | 921.00 |
ST Autres comptes | 2 333.00 | 5 833.00 | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 29.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | 1 182.00 | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 895.00 | 3 011.00 | | 2 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | 1 226.00 | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 254.00 | 7 644.00 | | 3 254.00 |