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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 375.00 | 24 225.00 | 2 150.00 | 26 375.00 |
AH Fonds commercial | 396 415.00 | | 396 415.00 | 396 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049 387.00 | | 2 049 387.00 | 2 049 387.00 |
AP Constructions | 7 676.00 | 2 198.00 | 5 478.00 | 7 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 824.00 | 15 422.00 | 1 401.00 | 16 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 762.00 | 363 107.00 | 116 655.00 | 479 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 892.00 | 404 951.00 | 2 624 941.00 | 3 029 892.00 |
BT Marchandises | 457 798.00 | 45 027.00 | 412 771.00 | 457 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 363.00 | 304 466.00 | 1 714 897.00 | 2 019 363.00 |
BZ Autres créances | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 257.00 | 1 330.00 | 64 927.00 | 66 257.00 |
CF Disponibilités | 821 835.00 | | 821 835.00 | 821 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 387.00 | 350 824.00 | 3 237 563.00 | 3 588 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 279.00 | 755 775.00 | 5 862 504.00 | 6 618 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 465.00 | -1 892 756.00 | | -1 826 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 985.00 | 66 291.00 | | 59 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 556 817.00 | -1 616 802.00 | | -1 556 817.00 |
DP Provisions pour risques | 49 363.00 | 43 985.00 | | 49 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 783.00 | 83 182.00 | | 82 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 145.00 | 127 166.00 | | 132 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 782.00 | 26 645.00 | | 21 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609 454.00 | 5 611 737.00 | | 5 609 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 379.00 | 834 591.00 | | 840 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 386.00 | 446 801.00 | | 387 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 119 215.00 | 270 494.00 | | 119 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 832.00 | 111 044.00 | | 308 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287 176.00 | 7 301 313.00 | | 7 287 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 504.00 | 5 811 677.00 | | 5 862 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 278 795.00 | 7 291 818.00 | | 7 278 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 476.00 | | 417.00 | 3 029 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 177.00 | | | 2 472 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 845.00 | | 417.00 | 503 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 129.00 | 12 823.00 | 1.00 | 392 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | 560.00 | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 464.00 | 12 263.00 | | 368 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 379.00 | 840 379.00 | | 840 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 832.00 | 308 832.00 | | 308 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 718.00 | 1 899 718.00 | | 1 899 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
VB T. V. A. | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 782.00 | 11 400.00 | 8 382.00 | 19 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 609 454.00 | 5 609 454.00 | | 5 609 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VP Divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 892.00 | 2 122 852.00 | 170 040.00 | 2 292 892.00 |
VW T.V.A. | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 176.00 | 7 278 795.00 | 8 382.00 | 7 287 176.00 |