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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 229.00 | 89 433.00 | 23 797.00 | 113 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 831.00 | 163 252.00 | 81 580.00 | 244 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 046.00 | 254 402.00 | 136 644.00 | 391 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 154.00 | 29 990.00 | 1 052 164.00 | 1 082 154.00 |
BZ Autres créances | 227 342.00 | | 227 342.00 | 227 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 463 387.00 | | 463 387.00 | 463 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 485.00 | 29 990.00 | 1 772 495.00 | 1 802 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 531.00 | 284 392.00 | 1 909 139.00 | 2 193 531.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 888.00 | 340 744.00 | | 258 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 565.00 | 38 544.00 | | 31 565.00 |
DL TOTAL (I) | 356 453.00 | 445 288.00 | | 356 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 744.00 | 118 094.00 | | 643 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 244.00 | 64 357.00 | | 185 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 612.00 | 538 565.00 | | 530 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 200.00 | 159 668.00 | | 164 200.00 |
EA Autres dettes | 28 886.00 | 24 033.00 | | 28 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 686.00 | 904 719.00 | | 1 552 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 139.00 | 1 350 007.00 | | 1 909 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 326.00 | 41 548.00 | | 13 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 832 802.00 | | 2 832 802.00 | 2 832 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 802.00 | | 2 832 802.00 | 2 832 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 549.00 | 5 331.00 | | 7 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 549.00 | 5 331.00 | | 41 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | 2 238.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | 2 238.00 | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 128.00 | 3 093.00 | | 36 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 1 409.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 201.00 | 3 790 690.00 | | 2 895 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 636.00 | 3 752 146.00 | | 2 863 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 565.00 | 38 544.00 | | 31 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 394.00 | 311 637.00 | | 233 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 415.00 | | 45 484.00 | 362 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 853.00 | 391 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 853.00 | 358 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 450.00 | | 45 464.00 | 329 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 248.00 | | 20.00 | 16 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 669.00 | 47 317.00 | 16 584.00 | 223 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 951.00 | 47 317.00 | 16 584.00 | 221 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 223.00 | 767.00 | | 29 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 223.00 | 767.00 | | 29 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 223.00 | 767.00 | | 29 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 612.00 | 530 612.00 | | 530 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 424.00 | 1 046 424.00 | | 1 046 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VB T. V. A. | 199 508.00 | 199 508.00 | | 199 508.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 418.00 | 600 195.00 | 30 223.00 | 630 418.00 |
VI Groupe et associés | 185 244.00 | 185 244.00 | | 185 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 275.00 | 1 319 028.00 | 16 248.00 | 1 335 275.00 |
VW T.V.A. | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 686.00 | 1 522 463.00 | 30 223.00 | 1 552 686.00 |