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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546 029.00 | 546 029.00 | | 546 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 230.00 | 427 063.00 | 70 167.00 | 497 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 298.00 | 15 245.00 | 1 406 053.00 | 1 421 298.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 492 333.00 | 487 586.00 | 4 747.00 | 492 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913 803.00 | 5 432 275.00 | 481 528.00 | 5 913 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 996.00 | 530 764.00 | 113 232.00 | 643 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 231 464.00 | 9 233 925.00 | 12 997 539.00 | 22 231 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 407.00 | 11 368.00 | 670 038.00 | 681 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 769.00 | 28 533.00 | 1 066 235.00 | 1 094 769.00 |
BT Marchandises | 514 789.00 | | 514 789.00 | 514 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 051.00 | 109 781.00 | 4 449 270.00 | 4 559 051.00 |
BZ Autres créances | 3 384 963.00 | | 3 384 963.00 | 3 384 963.00 |
CF Disponibilités | 683 679.00 | | 683 679.00 | 683 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 869.00 | | 112 868.00 | 112 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 033 724.00 | 149 683.00 | 10 884 041.00 | 11 033 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 410 574.00 | 9 383 608.00 | 24 026 965.00 | 33 410 574.00 |
CU Autres participations | 12 441 360.00 | 1 600 000.00 | 10 841 360.00 | 12 441 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 580.00 | 5 999 580.00 | | 5 999 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 958.00 | 599 958.00 | | 599 958.00 |
DH Report à nouveau | 9 806 736.00 | 8 176 117.00 | | 9 806 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 137.00 | 1 630 619.00 | | 1 668 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 645.00 | 59 442.00 | | 47 645.00 |
DK Provisions réglementées | | 82 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 122 056.00 | 16 548 035.00 | | 18 122 056.00 |
DP Provisions pour risques | 145 385.00 | 79 616.00 | | 145 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 385.00 | 79 616.00 | | 145 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 982.00 | 2 711 153.00 | | 2 664 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 305.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 895.00 | 1 411 771.00 | | 1 262 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 278.00 | 500 158.00 | | 476 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
EA Autres dettes | 1 294 937.00 | 890 714.00 | | 1 294 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 991.00 | 5 514 995.00 | | 5 700 991.00 |
ED (V) | 58 532.00 | 37 588.00 | | 58 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 026 965.00 | 22 180 234.00 | | 24 026 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 664 982.00 | | | 2 664 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 785.00 | 934 426.00 | 1 446 211.00 | 511 785.00 |
FD Production vendue biens | 2 356 869.00 | 8 686 862.00 | 11 043 731.00 | 2 356 869.00 |
FG Production vendue services | 98 867.00 | 835 183.00 | 934 050.00 | 98 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 522.00 | 10 456 470.00 | 13 423 992.00 | 2 967 522.00 |
FM Production stockée | | | 48 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 532 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 159 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 164.00 | 47 904.00 | | 8 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 386.00 | 9 238.00 | | 92 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 318.00 | 55 209.00 | | 82 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 868.00 | 112 350.00 | | 182 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 617.00 | 143 107.00 | | 65 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 629.00 | 225 426.00 | | 142 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 239.00 | -113 075.00 | | 40 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 260.00 | 471 770.00 | | 385 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 590 049.00 | 15 309 919.00 | | 14 590 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 921 912.00 | 13 679 299.00 | | 12 921 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 137.00 | 1 630 619.00 | | 1 668 137.00 |