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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 118.00 | 294 440.00 | 8 678.00 | 303 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 938.00 | 299 136.00 | 1 077 802.00 | 1 376 938.00 |
BT Marchandises | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BZ Autres créances | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 001.00 | | 668 001.00 | 668 001.00 |
CF Disponibilités | 576 183.00 | | 576 183.00 | 576 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 804.00 | | 1 513 804.00 | 1 513 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 742.00 | 299 136.00 | 2 591 606.00 | 2 890 742.00 |
CU Autres participations | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 600.00 | 452 600.00 | | 452 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 828.00 | 34 875.00 | | 44 828.00 |
DG Autres réserves | 1 612 555.00 | 1 479 240.00 | | 1 612 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 756.00 | 199 068.00 | | 201 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 739.00 | 2 165 783.00 | | 2 311 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 369.00 | 98 862.00 | | 134 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 55 592.00 | | 65 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 562.00 | 31 791.00 | | 79 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 867.00 | 186 245.00 | | 279 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 606.00 | 2 352 027.00 | | 2 591 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 867.00 | 186 245.00 | | 279 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 773.00 | | 1 350.00 | 1 378 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 1 376 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 1 024 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 307 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 250.00 | | | 1 024 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 749.00 | | | 310 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 774.00 | | 1 350.00 | 43 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 733.00 | 1 588.00 | 3 185.00 | 300 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 483.00 | 1 588.00 | 2 935.00 | 300 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 134 369.00 | 134 369.00 | | 134 369.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 152.00 | 113 152.00 | | 113 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 252.00 | 160 813.00 | 439.00 | 161 252.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 867.00 | 279 867.00 | | 279 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 2 027.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 235.00 | 14 380.00 | | 15 235.00 |
ST Autres comptes | 27 619.00 | 30 712.00 | | 27 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 993.00 | 35 158.00 | | 35 993.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 455.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 4 482.00 | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 107.00 | 89 747.00 | | 88 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 758.00 | 70 521.00 | | 71 758.00 |
ZE Dividendes | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 027.00 | 80 426.00 | | 79 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |