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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 1 367.00 | 1 265.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AP Constructions | 43 469.00 | 13 263.00 | 30 207.00 | 43 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 953.00 | 58 819.00 | 11 133.00 | 69 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 030.00 | 54 022.00 | 24 008.00 | 78 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 684.00 | 127 471.00 | 192 213.00 | 319 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BN En cours de production de biens | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BT Marchandises | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 205.00 | 6 162.00 | 180 043.00 | 186 205.00 |
BZ Autres créances | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CF Disponibilités | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 089.00 | 6 162.00 | 578 927.00 | 585 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 772.00 | 133 633.00 | 771 139.00 | 904 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 385.00 | 6 268.00 | | 12 385.00 |
DG Autres réserves | 211 557.00 | 183 885.00 | | 211 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 369.00 | 33 789.00 | | 54 369.00 |
DL TOTAL (I) | 526 010.00 | 471 642.00 | | 526 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 573.00 | 21 614.00 | | 118 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 188.00 | 53 749.00 | | 18 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 4 195.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 899.00 | 51 116.00 | | 42 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 164.00 | 36 304.00 | | 55 164.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 5 135.00 | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 129.00 | 172 113.00 | | 245 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 139.00 | 643 755.00 | | 771 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 831.00 | 167 918.00 | | 232 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 566.00 | | 8 116.00 | 311 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 250.00 | | 1 881.00 | 126 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 216.00 | | 6 235.00 | 185 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 260.00 | 14 210.00 | | 113 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 616.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 510.00 | 13 593.00 | | 112 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | 3 585.00 | | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 3 585.00 | | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 3 585.00 | | 2 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 132.00 | 173 132.00 | | 173 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 573.00 | 106 295.00 | 12 278.00 | 118 573.00 |
VI Groupe et associés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 264.00 | 201 264.00 | | 201 264.00 |
VW T.V.A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 109.00 | 232 830.00 | 12 278.00 | 245 109.00 |