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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 479.00 | 125 714.00 | 12 765.00 | 138 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 498.00 | 41 730.00 | 4 767.00 | 46 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 878.00 | 170 945.00 | 42 933.00 | 213 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BN En cours de production de biens | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 305.00 | 3 898.00 | 660 407.00 | 664 305.00 |
BZ Autres créances | 597 295.00 | 540 000.00 | 57 295.00 | 597 295.00 |
CF Disponibilités | 365 187.00 | | 365 187.00 | 365 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 736.00 | 543 898.00 | 1 112 838.00 | 1 656 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 615.00 | 714 843.00 | 1 155 771.00 | 1 870 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 320.00 | 607.00 | | 77 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | 226 712.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 623 940.00 | 771 320.00 | | 623 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 532.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 58 380.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 770.00 | 184 982.00 | | 133 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 826.00 | 385 343.00 | | 392 826.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 831.00 | 629 289.00 | | 531 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 771.00 | 1 400 609.00 | | 1 155 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 831.00 | 629 289.00 | | 531 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 094.00 | | 2 784.00 | 211 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 193.00 | | 2 784.00 | 182 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 673.00 | 9 273.00 | | 161 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 172.00 | 9 273.00 | | 158 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | 960.00 | | 2 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 540 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | 540 960.00 | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 540 960.00 | | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 643.00 | 132 643.00 | | 132 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 659 777.00 | 659 777.00 | | 659 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VC Groupe et associés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 137.00 | 548 137.00 | | 548 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 914.00 | 1 263 514.00 | 10 400.00 | 1 273 914.00 |
VW T.V.A. | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 832.00 | 531 832.00 | | 531 832.00 |