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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 930.00 | | 238 930.00 | 238 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 214.00 | 110 380.00 | 63 835.00 | 174 214.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 286.00 | 117 656.00 | 303 630.00 | 421 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 184 441.00 | 2 180.00 | 182 261.00 | 184 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 873.00 | 2 180.00 | 316 693.00 | 318 873.00 |
110 Total général Actif | 740 159.00 | 119 836.00 | 620 323.00 | 740 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 555.00 | 607 073.00 | | 577 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304.00 | 2 320.00 | | 304.00 |
230 Autres produits | 18 378.00 | 1 094.00 | | 18 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 238.00 | 610 486.00 | | 596 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 821.00 | 383 074.00 | | 361 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 129.00 | -12 611.00 | | -9 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 2 231.00 | | 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 205.00 | 1 076.00 | | -1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 83 048.00 | 93 515.00 | | 83 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 4 236.00 | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 025.00 | 83 524.00 | | 73 025.00 |
252 Charges sociales | 3 886.00 | 4 688.00 | | 3 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 470.00 | 7 448.00 | | 9 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 180.00 | 4 800.00 | | 2 180.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 616.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 749.00 | 572 597.00 | | 528 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 489.00 | 37 890.00 | | 67 489.00 |
290 Produits exceptionnels | | 355.00 | | |
294 Charges financières | 2 807.00 | 2 341.00 | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 965.00 | 10 700.00 | | 1 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 3 927.00 | | 13 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 366.00 | 21 277.00 | | 49 366.00 |