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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 902.00 | | 118 902.00 | 118 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 927.00 | 48 718.00 | | 44 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | -3 791.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 66 783.00 | 53 727.00 | | 66 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 566.00 | 62 643.00 | | 68 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 536.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 108.00 | 63 178.00 | | 69 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 892.00 | 116 905.00 | | 135 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 712.00 | 1 917.00 | | 16 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656.00 | 5 708.00 | | 3 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 057.00 | -3 791.00 | | 13 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VI Groupe et associés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |