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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 1 734 139.00 | 1 201 202.00 | 532 937.00 | 1 734 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 028.00 | 114 621.00 | 8 407.00 | 123 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 667.00 | 1 316 323.00 | 796 344.00 | 2 112 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 054.00 | 1 434.00 | 175 620.00 | 177 054.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 813.00 | 1 434.00 | 231 378.00 | 232 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 479.00 | 1 317 757.00 | 1 027 722.00 | 2 345 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 474 473.00 | 474 473.00 | | 474 473.00 |
DH Report à nouveau | 295 188.00 | 196 011.00 | | 295 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 928.00 | 99 177.00 | | 123 928.00 |
DL TOTAL (I) | 895 239.00 | 771 310.00 | | 895 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 700.00 | 94 522.00 | | 41 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 410.00 | 45 556.00 | | 29 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 16 988.00 | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 261.00 | 14 932.00 | | 48 261.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 3 458.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 484.00 | 175 456.00 | | 132 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 722.00 | 946 767.00 | | 1 027 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 424.00 | 142 070.00 | | 107 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 691.00 | | 395 691.00 | 395 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 691.00 | | 395 691.00 | 395 691.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 312.00 | 31 686.00 | | 41 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 704.00 | 391 132.00 | | 395 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 776.00 | 291 955.00 | | 271 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 928.00 | 99 177.00 | | 123 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 039.00 | | 3 627.00 | 2 109 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 039.00 | | 3 627.00 | 2 109 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 094.00 | 72 229.00 | | 1 244 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 094.00 | 72 229.00 | | 1 244 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 173 616.00 | 173 616.00 | | 173 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 700.00 | 16 640.00 | 25 060.00 | 41 700.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
VW T.V.A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 484.00 | 107 424.00 | 25 060.00 | 132 484.00 |