| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | 4 169.00 | 5 444.00 | 9 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 061.00 | 4 169.00 | 35 892.00 | 40 061.00 |
BT Marchandises | 207 505.00 | | 207 505.00 | 207 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 060.00 | 10 089.00 | 35 971.00 | 46 060.00 |
BZ Autres créances | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 327 622.00 | | 327 622.00 | 327 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 772.00 | 10 089.00 | 595 684.00 | 605 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 834.00 | 14 258.00 | 631 576.00 | 645 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 622.00 | 3 114.00 | | 13 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 198.00 | 11 508.00 | | -19 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424.00 | 24 622.00 | | 5 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 19 994.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 758.00 | 43 148.00 | | 454 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 523.00 | 103 217.00 | | 144 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 790.00 | 21 091.00 | | 8 790.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 118 051.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 152.00 | 305 502.00 | | 626 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 576.00 | 330 123.00 | | 631 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 243.00 | | 2 667.00 | 38 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 40 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 9 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | | 2 667.00 | 7 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 2 364.00 | 849.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 364.00 | 849.00 | 2 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 523.00 | 144 523.00 | | 144 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 266.00 | 70 628.00 | 1 638.00 | 72 266.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 394.00 | 171 394.00 | | 171 394.00 |