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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 685.00 | 85 247.00 | 17 438.00 | 102 685.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 400.00 | 104 857.00 | 789 543.00 | 894 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 267.00 | 21 521.00 | 114 746.00 | 136 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 173.00 | 205 772.00 | 74 401.00 | 280 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 973.00 | 417 397.00 | 1 896 576.00 | 2 313 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BT Marchandises | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 372.00 | 117 756.00 | 701 616.00 | 819 372.00 |
BZ Autres créances | 432 200.00 | | 432 200.00 | 432 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CF Disponibilités | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 026.00 | 117 756.00 | 1 375 270.00 | 1 493 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 999.00 | 535 153.00 | 3 271 848.00 | 3 806 999.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 796 146.00 | 806 628.00 | | 796 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 613.00 | -10 482.00 | | -541 613.00 |
DL TOTAL (I) | 776 255.00 | 1 317 873.00 | | 776 255.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 534.00 | 180 344.00 | | 810 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 833.00 | 298 833.00 | | 298 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 175.00 | 45 990.00 | | 88 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 797.00 | 1 248 508.00 | | 926 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 571.00 | 274 181.00 | | 149 571.00 |
EA Autres dettes | 168 033.00 | 143 904.00 | | 168 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 644.00 | 38 047.00 | | 38 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 587.00 | 2 229 806.00 | | 2 480 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 846.00 | 3 562 678.00 | | 3 271 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
FG Production vendue services | 2 349 525.00 | 25 531.00 | 2 375 057.00 | 2 349 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 965.00 | 25 531.00 | 2 533 498.00 | 2 507 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 40 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 606.00 | 6 568 336.00 | | 2 916 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 220.00 | 6 578 818.00 | | 3 458 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 613.00 | -10 482.00 | | -541 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 400.00 | | 142 458.00 | 2 200 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 835.00 | | 1 849.00 | 1 029 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 128.00 | | 140 609.00 | 312 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 437.00 | | | 858 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 396.00 | 71 001.00 | | 246 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 186.00 | 12 918.00 | | 77 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 209.00 | 58 083.00 | | 169 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 517.00 | 20 596.00 | 33 357.00 | 130 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 517.00 | 20 596.00 | 33 357.00 | 230 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 517.00 | 20 596.00 | 33 357.00 | 245 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 596.00 | 33 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 797.00 | 926 797.00 | | 926 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 678 595.00 | 678 595.00 | | 678 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |
VB T. V. A. | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VC Groupe et associés | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 534.00 | 810 534.00 | | 810 534.00 |
VI Groupe et associés | 298 833.00 | 298 833.00 | | 298 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 618.00 | 174 618.00 | | 174 618.00 |
VP Divers | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 938.00 | 1 267 248.00 | 7 690.00 | 1 274 938.00 |
VW T.V.A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 412.00 | 2 392 412.00 | | 2 392 412.00 |