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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 978.00 | 99 672.00 | 86 306.00 | 185 978.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 478.00 | 99 672.00 | 356 806.00 | 456 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
072 Créances – Autres | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
084 Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
110 Total général Actif | 532 818.00 | 99 672.00 | 433 146.00 | 532 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 537.00 | 326 488.00 | | 175 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
230 Autres produits | 6 344.00 | 18 195.00 | | 6 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 381.00 | 344 683.00 | | 228 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 724.00 | 88 571.00 | | 43 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 704.00 | -3 493.00 | | 3 704.00 |
242 Autres charges externes. | 84 798.00 | 105 274.00 | | 84 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 259.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 253.00 | 125 775.00 | | 67 253.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | 31 770.00 | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 069.00 | 18 993.00 | | 20 069.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 226 409.00 | 369 151.00 | | 226 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 972.00 | -24 468.00 | | 1 972.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 5 431.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338.00 | -29 899.00 | | 338.00 |