| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 407 983.00 | | 407 983.00 | 407 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 292.00 | 582 591.00 | 80 701.00 | 663 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 770.00 | 122 142.00 | 12 628.00 | 134 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 631.00 | 713 436.00 | 505 194.00 | 1 218 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 740.00 | | 268 740.00 | 268 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 371.00 | 713 436.00 | 773 935.00 | 1 487 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 334 511.00 | 302 123.00 | | 334 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 696.00 | 39 487.00 | | -15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 319 915.00 | 342 711.00 | | 319 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 627.00 | 74 060.00 | | 216 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 099.00 | 77 952.00 | | 84 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 598.00 | 66 855.00 | | 73 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 494.00 | 31 347.00 | | 40 494.00 |
EA Autres dettes | 39 201.00 | 58 296.00 | | 39 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 020.00 | 308 511.00 | | 454 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 935.00 | 651 221.00 | | 773 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 684.00 | 288 967.00 | | 448 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 2 920.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 912.00 | | 600 912.00 | 600 912.00 |
FG Production vendue services | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 938.00 | | 637 938.00 | 637 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 348.00 | |
GE Autres charges | | | 23 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 707.00 | 4 445.00 | | 6 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 051.00 | 35 887.00 | | 23 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 6 905.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 6 905.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | 5 833.00 | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 779.00 | 893 024.00 | | 644 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 475.00 | 853 537.00 | | 660 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 696.00 | 39 487.00 | | -15 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 065.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 567.00 | | 34 132.00 | 1 225 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 068.00 | 1 218 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 993.00 | 798 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 961.00 | | | 414 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 418.00 | | 33 637.00 | 805 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 495.00 | 3 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 080.00 | 37 348.00 | 40 993.00 | 717 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 377.00 | 37 348.00 | 40 993.00 | 708 377.00 |