| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 970.00 | 850.00 | 184 120.00 | 184 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 176.00 | 22 380.00 | 80 796.00 | 103 176.00 |
BZ Autres créances | 194 437.00 | 35 263.00 | 159 174.00 | 194 437.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 004.00 | 57 642.00 | 244 361.00 | 302 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 974.00 | 58 492.00 | 428 481.00 | 486 974.00 |
CU Autres participations | 184 970.00 | 850.00 | 184 120.00 | 184 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 686.00 | 165 686.00 | | 165 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DH Report à nouveau | -166 982.00 | -197 048.00 | | -166 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 832.00 | 30 066.00 | | -31 832.00 |
DL TOTAL (I) | -27 083.00 | 4 749.00 | | -27 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 003.00 | 488 202.00 | | 434 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 4 800.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | 26 119.00 | | 17 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 565.00 | 519 493.00 | | 455 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 481.00 | 524 242.00 | | 428 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 565.00 | 519 493.00 | | 455 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 128 700.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 247 320.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -247 317.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402.00 | 307 411.00 | | 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 235.00 | 277 345.00 | | 32 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 832.00 | 30 066.00 | | -31 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 192.00 | | 150.00 | 185 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 184 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 184 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 192.00 | | 150.00 | 185 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 153.00 | 434 153.00 | | 434 153.00 |
UX Autres créances clients | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 437.00 | 194 437.00 | | 194 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 613.00 | 297 613.00 | | 297 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 565.00 | 455 565.00 | | 455 565.00 |