| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 155.00 | 51 907.00 | 5 247.00 | 57 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 896.00 | 54 348.00 | 28 547.00 | 82 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 173.00 | 114 716.00 | 1 683 457.00 | 1 798 173.00 |
BZ Autres créances | 5 522 172.00 | | 5 522 172.00 | 5 522 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 323 775.00 | 114 716.00 | 7 209 059.00 | 7 323 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 670.00 | 169 064.00 | 7 237 606.00 | 7 406 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 115.00 | 1 323 306.00 | | 1 439 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 731.00 | 210 562.00 | | 18 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 847.00 | 1 643 868.00 | | 1 567 847.00 |
DP Provisions pour risques | 51 115.00 | 25 000.00 | | 51 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 115.00 | 25 000.00 | | 51 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105.00 | 586 105.00 | | 8 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 844.00 | 754 399.00 | | 220 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 325.00 | 1 794 028.00 | | 1 408 325.00 |
EA Autres dettes | 3 981 371.00 | 3 477 486.00 | | 3 981 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 645.00 | 6 612 018.00 | | 5 618 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 606.00 | 8 280 887.00 | | 7 237 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 105.00 | 586.00 | | 8 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 929 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 929 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 014 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | 407.00 | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 115.00 | 35.00 | | 26 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 073.00 | 372.00 | | -19 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 9 000.00 | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 845.00 | 9 222 131.00 | | 6 195 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 114.00 | 9 011 568.00 | | 6 177 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 731.00 | 210 562.00 | | 18 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 190.00 | 3 159.00 | | 51 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 749.00 | 3 159.00 | | 48 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 26 115.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 26 115.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 844.00 | 220 844.00 | | 220 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 102.00 | 584 102.00 | | 584 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 015.00 | 362 015.00 | | 362 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981 371.00 | 3 981 371.00 | | 3 981 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 629.00 | 1 654 629.00 | | 1 654 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 545.00 | | 143 545.00 | 143 545.00 |
VB T. V. A. | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 767.00 | 5 315 767.00 | | 5 315 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 075.00 | 7 180 230.00 | 146 845.00 | 7 327 075.00 |
VW T.V.A. | 393 661.00 | 393 661.00 | | 393 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 645.00 | 5 618 645.00 | | 5 618 645.00 |